丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者：
本行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
产品代码
产品名称
理财产品登记编码
本周期运作开始日
本周期运作结束日
产品类型
SXXCFSXYYYY01
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品
C1125123000038
2025-1-9
2025-2-12
开放式净值型
估值日
产品单位净值
产品单位累计净值
产品资产净值（元）
业绩比较基准(%)
2025-1-8
1.0000
1.0444
9020000.0
0.35-3.5
2025-1-15
0.9999
1.0443
9019098.0
0.35-3.5
2025-1-22
1.0000
1.0444
9020000.0
0.35-3.5
2025-2-5
1.0008
1.0452
9027216.0
0.35-3.5
2025-2-11
1.0015
1.0459
9033530.0
0.35-3.5
说明：本产品每周定期公告产品份额净值，在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值，开放期每周公告周二和周三的产品份额净值，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
新昌农商银行
2025年2月12日
