新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年12月13日）
时间：2024-12-16
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年12月13日） | ||||||||||
| 理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.08020620 | 335944.13 | 311000 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.06285750 | 3435155.44 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.06207063 | 4582834.77 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202324 | C1125123000077 | 2023/7/20 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.05769441 | 6156839.16 | 5821000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202325 | C1125123000080 | 2023/7/27 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.05678049 | 2869159.03 | 2715000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202327 | C1125123000085 | 2023/8/10 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.05369689 | 2428771.33 | 2305000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202331 | C1125123000094 | 2023/9/12 | 2025/3/14 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.05051085 | 3940466.20 | 3751000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202333 | C1125123000099 | 2023/9/26 | 2025/3/28 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.04842451 | 3499641.01 | 3338000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202334 | C1125123000102 | 2023/10/10 | 2025/4/11 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.04682479 | 2091555.93 | 1998000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202401 | C1125123000133 | 2024/1/3 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.03445541 | 11732793.26 | 11342000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202401 | C1125124000002 | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.05276479 | 7690446.79 | 7305000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202402 | C1125124000004 | 2024/1/18 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.03406746 | 6460853.49 | 6248000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202402 | C1125124000007 | 2024/1/29 | 2025/1/21 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.03660415 | 4000255.41 | 3859000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202402 | C1125124000010 | 2024/2/7 | 2025/2/13 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.04491701 | 9390669.17 | 8987000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202405 | C1125124000012 | 2024/2/20 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.02684779 | 9572275.10 | 9322000.00 | 3.0%-3.55% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202409 | C1125124000019 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.02369086 | 27880220.57 | 27235000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202413 | C1125124000029 | 2024/7/4 | 2025/1/8 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.00936380 | 11974082.76 | 11863000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202405 | C1125124000031 | 2024/7/11 | 2025/1/10 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.01323325 | 10861860.44 | 10720000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202414 | C1125124000030 | 2024/7/18 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.00839888 | 4065864.28 | 4032000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202406 | C1125124000032 | 2024/7/25 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.01155324 | 5258053.74 | 5198000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202415 | C1125124000037 | 2024/8/6 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.00606597 | 2966888.55 | 2949000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202407 | C1125124000039 | 2024/8/8 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.01025118 | 3528807.37 | 3493000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202419 | C1125124000045 | 2024/9/11 | 2024/12/19 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.00578940 | 4599474.93 | 4573000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202420 | C1125124000046 | 2024/9/19 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/12/13 | 1.00560007 | 3805190.66 | 3784000.00 | 1.8%-2.5% |
| 说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。 |
