新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年11月1日）
时间：2024-11-04
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年11月1日） | ||||||||||
| 理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.06148000 | 2234415.40 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.07532672 | 334426.61 | 311000 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.05636797 | 2789867.81 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.05574206 | 6397796.88 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.05539282 | 654343.55 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.05404737 | 3406681.10 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.05363800 | 4546447.97 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202324 | C1125123000077 | 2023/7/20 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.04837415 | 6102585.93 | 5821000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202325 | C1125123000080 | 2023/7/27 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.04746883 | 2843877.87 | 2715000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202327 | C1125123000085 | 2023/8/10 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.04441347 | 2407373.05 | 2305000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202331 | C1125123000094 | 2023/9/12 | 2025/3/14 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.04125814 | 3905759.28 | 3751000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202333 | C1125123000099 | 2023/9/26 | 2025/3/28 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03919127 | 3468820.46 | 3338000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202334 | C1125123000102 | 2023/10/10 | 2025/4/11 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03760672 | 2073138.23 | 1998000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202323 | C1125123000109 | 2023/11/1 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03636134 | 6647221.63 | 6414000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202312 | C1125123000112 | 2023/11/8 | 2024/11/7 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.04495341 | 2953038.34 | 2826000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202324 | C1125123000115 | 2023/11/15 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03637815 | 6228632.68 | 6010000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202313 | C1125123000118 | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.04002953 | 3276093.02 | 3150000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202325 | C1125123000121 | 2023/11/29 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03288009 | 19490447.30 | 18870000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202326 | C1125123000125 | 2023/12/14 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03133586 | 4125343.44 | 4000000.00 | 3.0%-3.7% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202401 | C1125123000133 | 2024/1/3 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03062978 | 11689402.96 | 11342000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202401 | C1125124000002 | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03122073 | 7533067.43 | 7305000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202402 | C1125124000004 | 2024/1/18 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.03024378 | 6436963.14 | 6248000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202402 | C1125124000007 | 2024/1/29 | 2025/1/21 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.02892113 | 3970606.64 | 3859000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202402 | C1125124000010 | 2024/2/7 | 2025/2/13 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.02353854 | 9198540.86 | 8987000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202405 | C1125124000012 | 2024/2/20 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.01781598 | 9488080.57 | 9322000.00 | 3.0%-3.55% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202407 | C1125124000016 | 2024/3/5 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.01520336 | 8063760.29 | 7943000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202409 | C1125124000019 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.01468902 | 27635055.46 | 27235000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202413 | C1125124000029 | 2024/7/4 | 2025/1/8 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00268900 | 11894899.61 | 11863000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202405 | C1125124000031 | 2024/7/11 | 2025/1/10 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00128073 | 10733729.43 | 10720000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202414 | C1125124000030 | 2024/7/18 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00173129 | 4038980.56 | 4032000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202406 | C1125124000032 | 2024/7/25 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 0.99872871 | 5191391.83 | 5198000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202414 | C1125124000036 | 2024/8/5 | 2024/11/14 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 0.99966950 | 1007666.86 | 1008000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202415 | C1125124000037 | 2024/8/6 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 0.99941496 | 2947274.72 | 2949000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202407 | C1125124000039 | 2024/8/8 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 0.99820000 | 3486712.60 | 3493000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202415 | C1125124000038 | 2024/8/14 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00103189 | 2738823.25 | 2736000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202416 | C1125124000041 | 2024/8/19 | 2024/11/26 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00064644 | 9300008.01 | 9294000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202417 | C1125124000043 | 2024/8/28 | 2024/12/5 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00287016 | 768198.54 | 766000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202418 | C1125124000044 | 2024/9/4 | 2024/12/12 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00129861 | 7587840.87 | 7578000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202419 | C1125124000045 | 2024/9/11 | 2024/12/19 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00093037 | 4577254.58 | 4573000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202420 | C1125124000046 | 2024/9/19 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/11/1 | 1.00074228 | 3786808.79 | 3784000.00 | 1.8%-2.5% |
| 说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。 |
