产品代码

SXXCFSXYYYY01

产品名称

新昌农商银行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品

产品编码

C1125123000038

管理人名称

浙江新昌农村商业银行股份有限公司

托管人名称

兴业银行股份有限公司杭州分行

本周期运作情况

运作开始日

2024年9月 5日

运作结束日

2024年10月9日

运作天数

35天

运作结束日单位净值

0.99988562元/份

运作结束日累计净值

1.037元/份

业绩比较基准

0.35%-3.5%

实际本期分红年化收益率

0%

本期认购价格

1.0000元/份

本期赎回价格

0.99988562 元/份

产品托管费率

0.01%

产品估值外包服务费率

0.005%

产品固定管理费

0.3%

产品分红信息

分红方式

现金分红

分红总额（单位：人民币元）

0

本运作周期累计净值

0.99988562元/份

权益登记日

2024年10月10日

除权日

2024年10月10日

现金红利发放日

2024年10月10日

分红对象

权益登记日在本理财注册登记机构登记在册的本理财全体份额持有人

其他提示

1.红利款项在计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准；

2.本次分红不会改变本理财的风险收益特征，也不会降低本理财的投资风险或提高本理财的投资收益；

3.理财本金及收益在扣除各项费用后划入您的指定签约账户。

产品下一周期运营预告

本次申购价格

0.99988562元/份

运作开始日

2024年10月10日

运作结束日

2024年11月6日

运作天数

28天

业绩比较基准

0.35%-3.5%