新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年9月14日）
时间：2024-09-18
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年9月14日） | ||||||||||
| 理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.06329000 | 2238225.45 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.07715665 | 334995.72 | 311000 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.06398101 | 1494893.32 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
| 丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05639276 | 2789933.28 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05565860 | 6397291.12 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05517345 | 654207.54 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05366758 | 3405453.62 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05288211 | 4543186.30 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202324 | C1125123000077 | 2023/7/20 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.04932283 | 6108108.19 | 5821000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202325 | C1125123000080 | 2023/7/27 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.04847672 | 2846614.29 | 2715000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202327 | C1125123000085 | 2023/8/10 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.04628572 | 2411688.58 | 2305000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202331 | C1125123000094 | 2023/9/12 | 2025/3/14 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.04274274 | 3911328.02 | 3751000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202310 | C1125123000095 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05947785 | 8562699.98 | 8082000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202333 | C1125123000099 | 2023/9/26 | 2025/3/28 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.04094784 | 3474683.89 | 3338000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202334 | C1125123000102 | 2023/10/10 | 2025/4/11 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03934620 | 2076613.71 | 1998000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202311 | C1125123000105 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05558918 | 20193421.01 | 19130000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202322 | C1125123000107 | 2023/10/26 | 2024/10/10 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03472727 | 11115040.33 | 10742000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202323 | C1125123000109 | 2023/11/1 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03648996 | 6648046.60 | 6414000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202312 | C1125123000112 | 2023/11/8 | 2024/11/7 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.05120773 | 2970713.04 | 2826000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202324 | C1125123000115 | 2023/11/15 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03650681 | 6229405.93 | 6010000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202313 | C1125123000118 | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.04625375 | 3295699.31 | 3150000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202325 | C1125123000121 | 2023/11/29 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03693471 | 19566957.98 | 18870000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202326 | C1125123000125 | 2023/12/14 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03538397 | 4141535.88 | 4000000.00 | 3.0%-3.7% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202401 | C1125123000133 | 2024/1/3 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03205672 | 11705587.32 | 11342000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202401 | C1125124000002 | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03738987 | 7578133.00 | 7305000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202402 | C1125124000004 | 2024/1/18 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.03167004 | 6445874.41 | 6248000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202401 | C1125124000006 | 2024/1/25 | 2024/10/25 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.02462666 | 10603861.30 | 10349000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202402 | C1125124000007 | 2024/1/29 | 2025/1/21 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.02717917 | 3963884.42 | 3859000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202402 | C1125124000010 | 2024/2/7 | 2025/2/13 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.02966039 | 9253557.92 | 8987000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202405 | C1125124000012 | 2024/2/20 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.01967940 | 9505451.37 | 9322000.00 | 3.0%-3.55% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202407 | C1125124000016 | 2024/3/5 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.01706183 | 8078522.12 | 7943000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202409 | C1125124000019 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.01654638 | 27685640.66 | 27235000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202410 | C1125124000021 | 2024/3/21 | 2024/9/25 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.01480345 | 18124389.62 | 17860000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202411 | C1125124000023 | 2024/3/28 | 2024/9/27 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.01433778 | 9991227.13 | 9850000.00 | 2.7%-3.3% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202412 | C1125124000025 | 2024/4/2 | 2024/10/11 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.01376765 | 2562804.62 | 2528000.00 | 2.6%-3.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202403 | C1125124000026 | 2024/4/8 | 2024/10/15 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.01570516 | 5981487.69 | 5889000.00 | 2.6%-3.2% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202410 | C1125124000028 | 2024/7/1 | 2024/10/10 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00252979 | 4741965.91 | 4730000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202413 | C1125124000029 | 2024/7/4 | 2025/1/8 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00318691 | 11900806.31 | 11863000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202411 | C1125124000034 | 2024/7/10 | 2024/10/17 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00200492 | 1825652.96 | 1822000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202405 | C1125124000031 | 2024/7/11 | 2025/1/10 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00403703 | 10763276.96 | 10720000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202412 | C1125124000033 | 2024/7/17 | 2024/10/24 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00129173 | 1536982.81 | 1535000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202414 | C1125124000030 | 2024/7/18 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00222872 | 4040986.20 | 4032000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202413 | C1125124000035 | 2024/7/24 | 2024/10/31 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00057953 | 2914688.17 | 2913000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202406 | C1125124000032 | 2024/7/25 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00147769 | 5205681.03 | 5198000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202414 | C1125124000036 | 2024/8/5 | 2024/11/14 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 0.99854311 | 1006531.45 | 1008000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202415 | C1125124000037 | 2024/8/6 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 0.99991121 | 2948738.16 | 2949000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202407 | C1125124000039 | 2024/8/8 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 0.99992763 | 3492747.21 | 3493000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202415 | C1125124000038 | 2024/8/14 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 0.99990388 | 2735737.02 | 2736000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202416 | C1125124000041 | 2024/8/19 | 2024/11/26 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 0.99951897 | 9289529.31 | 9294000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202417 | C1125124000043 | 2024/8/28 | 2024/12/5 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00174043 | 767333.17 | 766000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202418 | C1125124000044 | 2024/9/4 | 2024/12/12 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 1.00017063 | 7579293.03 | 7578000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202419 | C1125124000045 | 2024/9/11 | 2024/12/19 | 封闭式净值型 | 2024/9/14 | 0.99980287 | 4572098.52 | 4573000.00 | 1.8%-2.5% |
| 说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。 |
