新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年8月9日）
时间：2024-08-12
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年8月9日） | ||||||||||
| 理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.06276000 | 2237109.80 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.07662218 | 334829.50 | 311000 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.06190122 | 1491971.21 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
| 丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.05373839 | 2782923.09 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.05300434 | 6381206.30 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.05251929 | 652561.96 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.05101362 | 3396876.02 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.05022817 | 4531734.55 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202324 | C1125123000077 | 2023/7/20 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04666999 | 6092666.01 | 5821000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202325 | C1125123000080 | 2023/7/27 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04582407 | 2839412.35 | 2715000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202327 | C1125123000085 | 2023/8/10 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04363368 | 2405575.63 | 2305000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202319 | C1125123000090 | 2023/9/4 | 2024/9/5 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04107702 | 3189859.99 | 3064000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202320 | C1125123000092 | 2023/9/11 | 2024/9/5 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04142353 | 4788465.39 | 4598000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202331 | C1125123000094 | 2023/9/12 | 2025/3/14 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04009123 | 3901382.20 | 3751000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202310 | C1125123000095 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.06060732 | 8571828.36 | 8082000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202333 | C1125123000099 | 2023/9/26 | 2025/3/28 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03829675 | 3465834.55 | 3338000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202334 | C1125123000102 | 2023/10/10 | 2025/4/11 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03669536 | 2071317.33 | 1998000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202311 | C1125123000105 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.05671433 | 20214945.13 | 19130000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202322 | C1125123000107 | 2023/10/26 | 2024/10/10 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03391538 | 11106319.01 | 10742000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202323 | C1125123000109 | 2023/11/1 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04111254 | 6677695.83 | 6414000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202312 | C1125123000112 | 2023/11/8 | 2024/11/7 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.05232805 | 2973879.07 | 2826000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202324 | C1125123000115 | 2023/11/15 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04112897 | 6257185.11 | 6010000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202313 | C1125123000118 | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04736868 | 3299211.34 | 3150000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202324 | C1125123000120 | 2023/11/27 | 2024/8/27 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03265256 | 5299572.94 | 5132000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202325 | C1125123000121 | 2023/11/29 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04584743 | 19735141.00 | 18870000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202325 | C1125123000124 | 2023/12/11 | 2024/9/10 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.02924330 | 5578498.69 | 5420000.00 | 2.8%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202326 | C1125123000125 | 2023/12/14 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.04428230 | 4177129.20 | 4000000.00 | 3.0%-3.7% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202401 | C1125123000133 | 2024/1/3 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03217727 | 11706954.60 | 11342000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202401 | C1125124000002 | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03849510 | 7586206.71 | 7305000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202402 | C1125124000004 | 2024/1/18 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03179058 | 6446627.54 | 6248000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202401 | C1125124000006 | 2024/1/25 | 2024/10/25 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.02234418 | 10580239.92 | 10349000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202402 | C1125124000007 | 2024/1/29 | 2025/1/21 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.02532479 | 3956728.36 | 3859000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202402 | C1125124000010 | 2024/2/7 | 2025/2/13 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.03075720 | 9263414.96 | 8987000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202405 | C1125124000012 | 2024/2/20 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01774722 | 9487439.58 | 9322000.00 | 3.0%-3.55% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202406 | C1125124000014 | 2024/2/27 | 2024/8/30 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01528421 | 28185304.95 | 27761000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202407 | C1125124000016 | 2024/3/5 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01575383 | 8068132.67 | 7943000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202408 | C1125124000018 | 2024/3/12 | 2024/9/13 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01432044 | 14700546.14 | 14493000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202409 | C1125124000019 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01474226 | 27636505.45 | 27235000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202410 | C1125124000021 | 2024/3/21 | 2024/9/25 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01363794 | 18103573.61 | 17860000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202411 | C1125124000023 | 2024/3/28 | 2024/9/27 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01283863 | 9976460.51 | 9850000.00 | 2.7%-3.3% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202412 | C1125124000025 | 2024/4/2 | 2024/10/11 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01212575 | 2558653.90 | 2528000.00 | 2.6%-3.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202403 | C1125124000026 | 2024/4/8 | 2024/10/15 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.01390359 | 5970878.24 | 5889000.00 | 2.6%-3.2% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202410 | C1125124000028 | 2024/7/1 | 2024/10/10 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00318484 | 4745064.29 | 4730000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202413 | C1125124000029 | 2024/7/4 | 2025/1/8 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00287049 | 11897052.62 | 11863000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202411 | C1125124000034 | 2024/7/10 | 2024/10/17 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00265959 | 1826845.77 | 1822000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202405 | C1125124000031 | 2024/7/11 | 2025/1/10 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00308686 | 10753091.14 | 10720000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202412 | C1125124000033 | 2024/7/17 | 2024/10/24 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00194587 | 1537986.91 | 1535000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202414 | C1125124000030 | 2024/7/18 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00184296 | 4039430.81 | 4032000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202413 | C1125124000035 | 2024/7/24 | 2024/10/31 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00123325 | 2916592.46 | 2913000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202406 | C1125124000032 | 2024/7/25 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 1.00141855 | 5205373.62 | 5198000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202414 | C1125124000036 | 2024/8/5 | 2024/11/14 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 0.99919564 | 1007189.21 | 1008000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202415 | C1125124000037 | 2024/8/6 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 0.99964402 | 2947950.21 | 2949000.00 | 2.2%-2.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202407 | C1125124000039 | 2024/8/8 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/8/9 | 0.99941627 | 3490961.03 | 3493000.00 | 2.2%-2.8% |
| 说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。 |
