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丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告

时间:2024-08-07 发布者:新昌农商银行

丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告

 

尊敬的投资者:

本行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:                            

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

本周期运作开始日

本周期运作结束日

产品类型

SXXCFSXYYYY01

丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品

C1125123000038

2024-7-11

2024-8-7

开放式净值型

估值日

产品单位净值

产品单位累计净值

产品资产净值(元)

业绩比较基准(%)

2024-7-10

1.0000

1.0341

5790000

0.35-3.5

2024-7-17

1.0004

1.0345

5792316

0.35-3.5

2024-7-24

1.0011

1.0352

5796369

0.35-3.5

2024-7-31

1.0018

1.0359

5800422

0.35-3.5

2024-8-6

1.0024

1.0365

5803896

0.35-3.5

 

说明:本产品每周定期公告产品份额净值,在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值,开放期每周公告周二和周三的产品份额净值,本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬,该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提,特此公告!

                                     新昌农商银行

                                        2024年87

传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

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