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新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年8月2日）

时间：2024-08-05 发布者：新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年8月2日）
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2024/8/21.058230004792723.67 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2024/8/21.062990002237593.95 21050003.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2024/8/21.07685742334902.66 3110003.75%-3.95%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2024/8/21.061583091491524.24 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2024/8/21.053355552781912.01 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2024/8/21.052621446378885.93 6060000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2024/8/21.05213633652324.52 620000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2024/8/21.050630553395637.94 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2024/8/21.049845034530081.30 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2024/8/21.046286386090433.02 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2024/8/21.045440372838370.60 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2024/8/21.06666544 3415462.74 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2024/8/21.043249712404690.58 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2024/8/21.04437944 2650635.02 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2024/8/21.04196473 3192579.93 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2024/8/21.04231150 4792548.28 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2024/8/21.039706933899940.69 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2024/8/21.06067142 8572346.42 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2024/8/21.037912243464551.06 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2024/8/21.036310702070548.78 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2024/8/21.05677819 20216166.77 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2024/8/21.03293918 11095832.67 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2024/8/21.04037541 6672967.88 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2024/8/21.05239165 2974058.80 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF01202323C11251230001142023/11/132024/8/13封闭式净值型2024/8/21.034134691182015.95 1143000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF03202324C11251230001152023/11/152024/11/12封闭式净值型2024/8/21.04039192 6252755.44 6010000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF06202313C11251230001182023/11/222024/11/21封闭式净值型2024/8/21.04743197 3299410.71 3150000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001202023/11/272024/8/27封闭式净值型2024/8/21.032438295298473.30 5132000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001212023/11/292024/11/21封闭式净值型2024/8/21.04505165 19720124.64 18870000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001242023/12/112024/9/10封闭式净值型2024/8/21.028968065577006.89 5420000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001252023/12/142024/11/21封闭式净值型2024/8/21.04348782 4173951.28 4000000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202401C11251230001332024/1/32025/1/9封闭式净值型2024/8/21.03203963 11705393.48 11342000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202401C11251240000022024/1/102025/1/9封闭式净值型2024/8/21.03855787 7586665.24 7305000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202402C11251240000042024/1/182025/1/9封闭式净值型2024/8/21.03165302 6445768.07 6248000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF01202401C11251240000062024/1/252024/10/25封闭式净值型2024/8/21.0220676510577378.11 10349000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202402C11251240000072024/1/292025/1/21封闭式净值型2024/8/21.025046723955655.29 3859000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF04202403C11251240000082024/2/12024/8/7封闭式净值型2024/8/21.0182130915771102.55 15489000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品SXXCFSXF04202404C11251240000092024/2/62024/8/14封闭式净值型2024/8/21.0172693923678979.59 23277000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202402C11251240000102024/2/72025/2/13封闭式净值型2024/8/21.03081949 9263974.76 8987000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品SXXCFSXF04202405C11251240000122024/2/202024/12/18封闭式净值型2024/8/21.017435419484532.89 9322000.00 3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品SXXCFSXF04202406C11251240000142024/2/272024/8/30封闭式净值型2024/8/21.0149689028176551.63 27761000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品SXXCFSXF04202407C11251240000162024/3/52024/12/4封闭式净值型2024/8/21.015447538065699.73 7943000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品SXXCFSXF04202408C11251240000182024/3/122024/9/13封闭式净值型2024/8/21.0139537114695231.12 14493000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品SXXCFSXF04202409C11251240000192024/3/192024/12/18封闭式净值型2024/8/21.0144358927628161.46 27235000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202410C11251240000212024/3/212024/9/25封闭式净值型2024/8/21.0132711918097023.45 17860000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202411C11251240000232024/3/282024/9/27封闭式净值型2024/8/21.012483379972961.19 9850000.00 2.7%-3.3%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品SXXCFSXF04202412C11251240000252024/4/22024/10/11封闭式净值型2024/8/21.011781982557784.85 2528000.00 2.6%-3.2%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF01202403C11251240000262024/4/82024/10/15封闭式净值型2024/8/21.013695675969653.80 5889000.00 2.6%-3.2%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第10期人民币理财产品SXXCFSXF05202410C11251240000282024/7/12024/10/10封闭式净值型2024/8/21.00367500 4747382.75 4730000.00 1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品SXXCFSXF04202413C11251240000292024/7/42025/1/8封闭式净值型2024/8/21.0025725311893517.92 11863000.00 2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第11期人民币理财产品SXXCFSXF05202411C11251240000342024/7/102024/10/17封闭式净值型2024/8/21.00314945 1827738.30 1822000.00 1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品SXXCFSXF01202405C11251240000312024/7/112025/1/10封闭式净值型2024/8/21.0029227110751331.45 10720000.00 2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第12期人民币理财产品SXXCFSXF05202412C11251240000332024/7/172024/10/24封闭式净值型2024/8/21.00243536 1538738.28 1535000.00 1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202414C11251240000302024/7/182025/1/22封闭式净值型2024/8/21.001544984038229.36 4032000.00 2.2%-2.8%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第13期人民币理财产品SXXCFSXF05202413C11251240000352024/7/242024/10/31封闭式净值型2024/8/21.00172236 2918017.23 2913000.00 1.8%-2.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品SXXCFSXF01202406C11251240000322024/7/252025/1/24封闭式净值型2024/8/21.001254005204518.29 5198000.00 2.2%-2.8%
说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。


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