新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年7月5日）
时间：2024-07-08
发布者：新昌农商银行
| 新昌农商行净值型理财产品估值公告（2024年7月5日） | ||||||||||
| 理财产品 | *产品代码 | 产品登记编码 | 成立日期 | 到期日期 | 产品类型 | 估值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 产品份额 | 业绩比较基准 |
| 丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202215 | C1125122000061 | 2022/7/12 | 2024/7/10 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.07158000 | 3642300.42 | 3399000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202216 | C1125122000067 | 2022/7/28 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.06256000 | 2660650.24 | 2504000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202218 | C1125122000071 | 2022/8/9 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.05437000 | 4775241.73 | 4529000 | 4.0%-4.35% |
| 丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202227 | C1125122000102 | 2022/11/17 | 2024/11/15 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.05912000 | 2229447.60 | 2105000 | 3.9%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202302 | C1125123000007 | 2023/2/7 | 2025/2/12 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.07293488 | 333682.75 | 311000 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202310 | C1125123000043 | 2023/5/11 | 2024/11/1 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.05712615 | 1485262.24 | 1405000.00 | 3.6%-4.0% |
| 丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202314 | C1125123000049 | 2023/5/25 | 2024/11/27 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04991168 | 2772816.75 | 2641000.00 | 3.6%-4.2% |
| 丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202317 | C1125123000054 | 2023/6/1 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04917855 | 6358022.01 | 6060000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202318 | C1125123000057 | 2023/6/6 | 2024/12/6 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04869404 | 650190.30 | 620000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202320 | C1125123000063 | 2023/6/20 | 2024/12/20 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04719029 | 3384519.02 | 3232000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202322 | C1125123000067 | 2023/6/29 | 2024/12/27 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04640546 | 4515239.56 | 4315000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202308 | C1125123000072 | 2023/7/12 | 2024/7/11 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.06697599 | 6107370.57 | 5724000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202324 | C1125123000077 | 2023/7/20 | 2025/1/22 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04285476 | 6070457.56 | 5821000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202325 | C1125123000080 | 2023/7/27 | 2025/1/24 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04201013 | 2829057.50 | 2715000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202319 | C1125123000081 | 2023/8/3 | 2024/8/2 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04618275 | 4910781.83 | 4694000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202309 | C1125123000083 | 2023/8/9 | 2024/8/8 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.06110784 | 3397667.30 | 3202000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202327 | C1125123000085 | 2023/8/10 | 2025/2/14 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03982412 | 2396794.60 | 2305000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202316 | C1125123000086 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04413185 | 2650006.64 | 2538000.00 | 3.2%-3.9% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202319 | C1125123000090 | 2023/9/4 | 2024/9/5 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04020009 | 3187173.08 | 3064000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202320 | C1125123000092 | 2023/9/11 | 2024/9/5 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04054640 | 4784432.35 | 4598000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202331 | C1125123000094 | 2023/9/12 | 2025/3/14 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03628623 | 3887109.65 | 3751000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202310 | C1125123000095 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.05514700 | 8527698.05 | 8082000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202333 | C1125123000099 | 2023/9/26 | 2025/3/28 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03449470 | 3453143.31 | 3338000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202334 | C1125123000102 | 2023/10/10 | 2025/4/11 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03289561 | 2063725.43 | 1998000.00 | 3.6%-4.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202321 | C1125123000104 | 2023/10/19 | 2024/7/19 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03283891 | 6808474.09 | 6592000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202311 | C1125123000105 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.05127535 | 20110897.45 | 19130000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202322 | C1125123000107 | 2023/10/26 | 2024/10/10 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.02922258 | 11055908.95 | 10742000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202322 | C1125123000108 | 2023/10/30 | 2024/7/30 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03167856 | 946049.24 | 917000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202323 | C1125123000109 | 2023/11/1 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03722651 | 6652770.84 | 6414000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202312 | C1125123000112 | 2023/11/8 | 2024/11/7 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04691267 | 2958575.21 | 2826000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202323 | C1125123000114 | 2023/11/13 | 2024/8/13 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03043745 | 1177790.01 | 1143000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202324 | C1125123000115 | 2023/11/15 | 2024/11/12 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03724337 | 6233832.65 | 6010000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202313 | C1125123000118 | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.04197942 | 3282235.17 | 3150000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202324 | C1125123000120 | 2023/11/27 | 2024/8/27 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.02874559 | 5279522.37 | 5132000.00 | 2.8%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202325 | C1125123000121 | 2023/11/29 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03967245 | 19618619.13 | 18870000.00 | 3.0%-3.8% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202325 | C1125123000124 | 2023/12/11 | 2024/9/10 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.02530140 | 5557133.59 | 5420000.00 | 2.8%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202326 | C1125123000125 | 2023/12/14 | 2024/11/21 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03811737 | 4152469.48 | 4000000.00 | 3.0%-3.7% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202401 | C1125123000133 | 2024/1/3 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.02778832 | 11657175.13 | 11342000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202401 | C1125124000001 | 2024/1/9 | 2024/7/12 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01815137 | 6159815.79 | 6050000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202401 | C1125124000002 | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.03315381 | 7547188.58 | 7305000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF03202402 | C1125124000004 | 2024/1/18 | 2025/1/9 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.02740387 | 6419219.38 | 6248000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202402 | C1125124000005 | 2024/1/23 | 2024/7/26 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01658964 | 19678125.66 | 19357000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202401 | C1125124000006 | 2024/1/25 | 2024/10/25 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01842349 | 10539664.70 | 10349000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202402 | C1125124000007 | 2024/1/29 | 2025/1/21 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.02088924 | 3939611.58 | 3859000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202403 | C1125124000008 | 2024/2/1 | 2024/8/7 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01546481 | 15728534.44 | 15489000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202404 | C1125124000009 | 2024/2/6 | 2024/8/14 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01437852 | 23611688.81 | 23277000.00 | 3.0%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | SXXCFSXF06202402 | C1125124000010 | 2024/2/7 | 2025/2/13 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.02545701 | 9215782.15 | 8987000.00 | 3.0%-3.6% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202405 | C1125124000012 | 2024/2/20 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01434959 | 9455766.88 | 9322000.00 | 3.0%-3.55% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202406 | C1125124000014 | 2024/2/27 | 2024/8/30 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01204058 | 28095258.54 | 27761000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202407 | C1125124000016 | 2024/3/5 | 2024/12/4 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01238869 | 8041403.36 | 7943000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202408 | C1125124000018 | 2024/3/12 | 2024/9/13 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01106770 | 14653404.18 | 14493000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202409 | C1125124000019 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01137792 | 27544877.65 | 27235000.00 | 3.0%-3.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202410 | C1125124000021 | 2024/3/21 | 2024/9/25 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01038585 | 18045491.28 | 17860000.00 | 2.85%-3.4% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202411 | C1125124000023 | 2024/3/28 | 2024/9/27 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.00964471 | 9945000.39 | 9850000.00 | 2.7%-3.3% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202412 | C1125124000025 | 2024/4/2 | 2024/10/11 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.00899016 | 2550727.12 | 2528000.00 | 2.6%-3.2% |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品 | SXXCFSXF01202403 | C1125124000026 | 2024/4/8 | 2024/10/15 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.01011382 | 5948560.29 | 5889000.00 | 2.6%-3.2% |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第10期人民币理财产品 | SXXCFSXF05202410 | C1125124000028 | 2024/7/1 | 2024/10/10 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.00039498 | 4731868.26 | 4730000.00 | 1.8%-2.5% |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 | SXXCFSXF04202413 | C1125124000029 | 2024/7/4 | 2025/1/8 | 封闭式净值型 | 2024/7/5 | 1.00007418 | 11863880.00 | 11863000.00 | 2.2%-2.8% |
说明：1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
