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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年5月31日)

时间:2024-06-01 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年5月31日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2024/5/311.06615000 619433.15 5810003.6%-4.0%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2024/5/311.06779000 3629418.21 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2024/5/311.05881000 2651260.24 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2024/5/311.05065000 4758393.85 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2024/5/311.05538000 2221574.90 21050003.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2024/5/311.06915000 332505.65 3110003.75%-3.95%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2024/5/311.05258000 1478874.90 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2024/5/311.04605000 2762618.05 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2024/5/311.04937000 9486304.80 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2024/5/311.04531000 6334578.60 6060000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2024/5/311.04483000 647794.60 620000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2024/5/311.04103000 5001108.12 4804000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2024/5/311.04077000 6967955.15 6695000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2024/5/311.04071000 2360330.28 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2024/5/311.04333000 3372042.56 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2024/5/311.06416000 4147031.52 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2024/5/311.04254000 4498560.10 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2024/5/311.04437000 2555573.39 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2024/5/311.06055000 6070588.20 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2024/5/311.04543000 5907724.93 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2024/5/311.03900000 6048019.00 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2024/5/311.04466000 5657878.56 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2024/5/311.03816000 2818604.40 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2024/5/311.04162000 4889364.28 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2024/5/311.05472000 3377213.44 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2024/5/311.03598000 2387933.90 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2024/5/311.04205000 2644722.90 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2024/5/311.03731000 3178317.84 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2024/5/311.03765000 4771114.70 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2024/5/311.03244000 3872682.44 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2024/5/311.04880000 8476401.60 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF01202320C11251230000982023/9/212024/6/21封闭式净值型2024/5/311.03155000 1411160.40 1368000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2024/5/311.03066000 3440343.08 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2024/5/311.02906000 2056061.88 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF01202321C11251230001042023/10/192024/7/19封闭式净值型2024/5/311.02886000 6782245.12 6592000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2024/5/311.04495000 19989893.50 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2024/5/311.02500000 11010550.00 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF01202322C11251230001082023/10/302024/7/30封闭式净值型2024/5/311.02770000 942400.90 917000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2024/5/311.03274000 6623994.36 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2024/5/311.04061000 2940763.86 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF01202323C11251230001142023/11/132024/8/13封闭式净值型2024/5/311.02642000 1173198.06 1143000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF03202324C11251230001152023/11/152024/11/12封闭式净值型2024/5/311.03276000 6206887.60 6010000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF06202313C11251230001182023/11/222024/11/21封闭式净值型2024/5/311.03571000 3262486.50 3150000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001202023/11/272024/8/27封闭式净值型2024/5/311.02473000 5258914.36 5132000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001212023/11/292024/11/21封闭式净值型2024/5/311.03817000 19590267.90 18870000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品SXXCFSXF04202339C11251230001232023/12/72024/6/12封闭式净值型2024/5/311.01890000 9188440.20 9018000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001242023/12/112024/9/10封闭式净值型2024/5/311.02156000 5536855.20 5420000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001252023/12/142024/11/21封闭式净值型2024/5/311.03662000 4146480.00 4000000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202401C11251230001332024/1/32025/1/9封闭式净值型2024/5/311.02290000 11601731.80 11342000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF04202401C11251240000012024/1/92024/7/12封闭式净值型2024/5/311.01435000 6136817.50 6050000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202401C11251240000022024/1/102025/1/9封闭式净值型2024/5/311.02694000 7501796.70 7305000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202402C11251240000042024/1/182025/1/9封闭式净值型2024/5/311.02252000 6388704.96 6248000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202402C11251240000052024/1/232024/7/26封闭式净值型2024/5/311.01280000 19604769.60 19357000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF01202401C11251240000062024/1/252024/10/25封闭式净值型2024/5/311.01471000 10501233.79 10349000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202402C11251240000072024/1/292025/1/21封闭式净值型2024/5/311.01668000 3923368.12 3859000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF04202403C11251240000082024/2/12024/8/7封闭式净值型2024/5/311.01167000 15669756.63 15489000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品SXXCFSXF04202404C11251240000092024/2/62024/8/14封闭式净值型2024/5/311.01119000 23537469.63 23277000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202402C11251240000102024/2/72025/2/13封闭式净值型2024/5/311.01929000 9160359.23 8987000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品SXXCFSXF04202405C11251240000122024/2/202024/12/18封闭式净值型2024/5/311.01092000 9423796.24 9322000.00 3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第4期人民币理财产品SXXCFSXF05202404C11251240000132024/2/262024/6/4封闭式净值型2024/5/311.00865000 4637772.70 4598000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品SXXCFSXF04202406C11251240000142024/2/272024/8/30封闭式净值型2024/5/311.00890000 28008072.90 27761000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品SXXCFSXF04202407C11251240000162024/3/52024/12/4封闭式净值型2024/5/311.00899000 8014407.57 7943000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第5期人民币理财产品SXXCFSXF05202405C11251240000152024/3/62024/6/13封闭式净值型2024/5/311.00785000 3764319.75 3735000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品SXXCFSXF04202408C11251240000182024/3/122024/9/13封闭式净值型2024/5/311.00788000 14607204.84 14493000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第6期人民币理财产品SXXCFSXF05202406C11251240000172024/3/132024/6/20封闭式净值型2024/5/311.00783000 4737808.83 4701000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第7期人民币理财产品SXXCFSXF05202407C11251240000202024/3/182024/6/25封闭式净值型2024/5/311.00752000 2627612.16 2608000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品SXXCFSXF04202409C11251240000192024/3/192024/12/18封闭式净值型2024/5/311.00798000 27452335.30 27235000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202410C11251240000212024/3/212024/9/25封闭式净值型2024/5/311.00720000 17988592.00 17860000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第8期人民币理财产品SXXCFSXF05202408C11251240000222024/3/252024/7/2封闭式净值型2024/5/311.00697000 1165064.29 1157000.00 2.0%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202411C11251240000232024/3/282024/9/27封闭式净值型2024/5/311.00652000 9914222.00 9850000.00 2.7%-3.3%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品SXXCFSXF04202412C11251240000252024/4/22024/10/11封闭式净值型2024/5/311.00592000 2542965.76 2528000.00 2.6%-3.2%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF01202403C11251240000262024/4/82024/10/15封闭式净值型2024/5/311.00643000 5926866.27 5889000.00 2.6%-3.2%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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