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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年5月24日)

时间:2024-05-27 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年5月24日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2024/5/241.06506000618799.86 5810003.6%-4.0%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2024/5/241.066790003626019.21 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2024/5/241.057810002648756.24 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2024/5/241.049660004753910.14 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2024/5/241.054390002219490.95 21050003.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2024/5/241.06814681332193.66 3110003.75%-3.95%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2024/5/241.051372071477177.76 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2024/5/241.045176552760311.27 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2024/5/241.048169459475451.83 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2024/5/241.044444586329334.15 6060000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2024/5/241.04396083647255.71 620000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2024/5/241.04119414 5001896.65 4804000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2024/5/241.04093351 6969049.85 6695000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2024/5/241.04087241 2360698.63 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2024/5/241.042459553369229.27 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2024/5/241.06260244 4140961.71 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2024/5/241.041675514494829.83 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2024/5/241.04413441 2554996.90 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2024/5/241.05899415 6061682.51 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2024/5/241.04519561 5906400.39 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2024/5/241.038134536042981.10 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2024/5/241.04441966 5656576.88 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2024/5/241.037291592816246.67 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2024/5/241.040463514883935.72 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2024/5/241.05317176 3372255.98 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2024/5/241.035111212385931.34 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2024/5/241.04120981 2642590.50 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2024/5/241.03681924 3176814.15 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2024/5/241.03716461 4768882.88 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2024/5/241.031579293869453.92 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2024/5/241.04725836 8463942.07 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF01202320C11251230000982023/9/212024/6/21封闭式净值型2024/5/241.030671821409959.05 1368000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2024/5/241.029791623437444.43 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2024/5/241.028195512054334.63 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF01202321C11251230001042023/10/192024/7/19封闭式净值型2024/5/241.027982706776461.96 6592000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2024/5/241.04341754 19960577.54 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2024/5/241.02392939 10999049.51 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF01202322C11251230001082023/10/302024/7/30封闭式净值型2024/5/241.02682551941598.99 917000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2024/5/241.03140146 6615408.96 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2024/5/241.03908885 2936465.09 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF01202323C11251230001142023/11/132024/8/13封闭式净值型2024/5/241.025434781172071.95 1143000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF03202324C11251230001152023/11/152024/11/12封闭式净值型2024/5/241.03141894 6198827.83 6010000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF06202313C11251230001182023/11/222024/11/21封闭式净值型2024/5/241.03419348 3257709.46 3150000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品SXXCFSXF04202338C11251230001192023/11/232024/5/29封闭式净值型2024/5/241.019398611894042.62 1858000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001202023/11/272024/8/27封闭式净值型2024/5/241.023748565253877.61 5132000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001212023/11/292024/11/21封闭式净值型2024/5/241.03804523 19587913.49 18870000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品SXXCFSXF04202339C11251230001232023/12/72024/6/12封闭式净值型2024/5/241.018115599181366.39 9018000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001242023/12/112024/9/10封闭式净值型2024/5/241.020844135532975.18 5420000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001252023/12/142024/11/21封闭式净值型2024/5/241.03649286 4145971.44 4000000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202401C11251230001332024/1/32025/1/9封闭式净值型2024/5/241.02155972 11586530.34 11342000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF04202401C11251240000012024/1/92024/7/12封闭式净值型2024/5/241.013581826132170.01 6050000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202401C11251240000022024/1/102025/1/9封闭式净值型2024/5/241.02543708 7490817.87 7305000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202402C11251240000042024/1/182025/1/9封闭式净值型2024/5/241.02117844 6380322.89 6248000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202402C11251240000052024/1/232024/7/26封闭式净值型2024/5/241.0120246719589761.54 19357000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF01202401C11251240000062024/1/252024/10/25封闭式净值型2024/5/241.0139887410493769.47 10349000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202402C11251240000072024/1/292025/1/21封闭式净值型2024/5/241.015543623918982.83 3859000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF04202403C11251240000082024/2/12024/8/7封闭式净值型2024/5/241.0109034615657883.69 15489000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品SXXCFSXF04202404C11251240000092024/2/62024/8/14封闭式净值型2024/5/241.0105454023522465.28 23277000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202402C11251240000102024/2/72025/2/13封闭式净值型2024/5/241.01779964 9146965.36 8987000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF05202403C11251240000112024/2/192024/5/28封闭式净值型2024/5/241.00927473 5169505.17 5122000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品SXXCFSXF04202405C11251240000122024/2/202024/12/18封闭式净值型2024/5/241.010134899416477.44 9322000.00 3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第4期人民币理财产品SXXCFSXF05202404C11251240000132024/2/262024/6/4封闭式净值型2024/5/241.00801888 4634870.81 4598000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品SXXCFSXF04202406C11251240000142024/2/272024/8/30封闭式净值型2024/5/241.0082533427990120.97 27761000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品SXXCFSXF04202407C11251240000162024/3/52024/12/4封闭式净值型2024/5/241.008213368008238.72 7943000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第5期人民币理财产品SXXCFSXF05202405C11251240000152024/3/62024/6/13封闭式净值型2024/5/241.00722084 3761969.84 3735000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品SXXCFSXF04202408C11251240000182024/3/122024/9/13封闭式净值型2024/5/241.0072400314597929.75 14493000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第6期人民币理财产品SXXCFSXF05202406C11251240000172024/3/132024/6/20封闭式净值型2024/5/241.00719367 4734817.44 4701000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第7期人民币理财产品SXXCFSXF05202407C11251240000202024/3/182024/6/25封闭式净值型2024/5/241.00688687 2625960.96 2608000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品SXXCFSXF04202409C11251240000192024/3/192024/12/18封闭式净值型2024/5/241.0072036427431191.14 27235000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202410C11251240000212024/3/212024/9/25封闭式净值型2024/5/241.0065589317977142.49 17860000.00 2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第8期人民币理财产品SXXCFSXF05202408C11251240000222024/3/252024/7/2封闭式净值型2024/5/241.00633560 1164330.29 1157000.00 2.0%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202411C11251240000232024/3/282024/9/27封闭式净值型2024/5/241.005887589907992.66 9850000.00 2.7%-3.3%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品SXXCFSXF04202412C11251240000252024/4/22024/10/11封闭式净值型2024/5/241.005302972541405.91 2528000.00 2.6%-3.2%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF01202403C11251240000262024/4/82024/10/15封闭式净值型2024/5/241.005606225922015.03 5889000.00 2.6%-3.2%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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