产品名称

新昌农商行丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品

产品编号

SXXCFSXF04202227

产品登记编码

C1125122000102

管理人名称

浙江新昌农村商业银行股份有限公司

托管人名称

招商银行股份有限公司杭州分行

产品累计净值

1.07285（净值日为2024年5月22日）

产品分红信息

分红方式

现金分红

单位份额分红金额（单位：人民币元）

0.00471元

分配基准日

2024年5月23日

分红方案说明

分配收益后本理财产品每份额净值不低于单位净值1

与分红有关的其他信息

权益登记日

2024年5月23日

除权日

2024年5月24日

现金红利发放日

2024年5月24日

分红对象

权益登记日在本理财注册登记机构登记在册的本理财全体份额持有人

费用相关事项的说明

本理财本次分红免收分红手续费

其他提示事项

1） 红利款将于2024年5月24日自理财托管账户划出，投资者收到红利款的时间以实际到账时间为准。

2） 红利款再计算过程中可能因四舍五入产生尾差，投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

3） 本次分红不会改变本理财的风险收益特征，也不会降低本理财的投资风险或提高本理财的投资收益。