丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者：
本行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
产品代码
产品名称
理财产品登记编码
本周期运作开始日
本周期运作结束日
产品类型
SXXCFSXYYYY02
丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品
C1125122000033
2024-3-28
2024-4-24
开放式净值型
估值日
产品单位净值
产品单位累计净值
产品资产净值（元）
业绩比较基准(%)
2024-3-27
1.00000
1.05894
11930000
0.35-4.0
2024-4-3
1.00044
1.05938
11935249
0.35-4.0
2024-4-10
1.00108
1.06002
11942884.4
0.35-4.0
2024-4-17
1.00182
1.06076
11951712.6
0.35-4.0
2024-4-23
1.00247
1.06141
11959467.1
0.35-4.0
说明：本产品每周定期公告产品份额净值，在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值，开放期每周公告周二和周三的产品份额净值，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
新昌农商银行
2024年4月24日
