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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年4月19日)

时间:2024-04-22 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年4月19日)
理财产品 *产品代码 产品登记编码 成立日期 到期日期 产品类型 估值日期 份额净值 资产净值 产品份额 业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 SXXCFSXF01202230 C1125122000100 2022/11/10 2024/5/17 封闭式净值型 2024/4/19 1.06119000 680222.79  641000 3.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF01202233 C1125122000110 2022/12/5 2024/6/14 封闭式净值型 2024/4/19 1.06109000 616493.29  581000 3.6%-4.0%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202210 C1125122000042 2022/5/17 2024/5/17 封闭式净值型 2024/4/19 1.08920000 3811110.80  3499000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF04202215 C1125122000061 2022/7/12 2024/7/10 封闭式净值型 2024/4/19 1.06791000 3629826.09  3399000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF04202216 C1125122000067 2022/7/28 2024/7/26 封闭式净值型 2024/4/19 1.05897000 2651660.88  2504000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202218 C1125122000071 2022/8/9 2024/8/7 封闭式净值型 2024/4/19 1.05072000 4758710.88  4529000 4.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202227 C1125122000102 2022/11/17 2024/11/15 封闭式净值型 2024/4/19 1.05545000 2221722.25  2105000 3.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202302 C1125123000007 2023/2/7 2025/2/12 封闭式净值型 2024/4/19 1.06921848 332526.95  311000 3.6%-4.2%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF07202302 C1125123000015 2023/3/2 2024/5/10 封闭式净值型 2024/4/19 1.03662088 5437076.52  5245000 3.5%-4.0%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF07202303 C1125123000020 2023/3/9 2024/5/17 封闭式净值型 2024/4/19 1.03696123 2752095.10  2654000 3.5%-4.0%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF07202304 C1125123000024 2023/3/16 2024/5/24 封闭式净值型 2024/4/19 1.03660360 2227661.14  2149000 3.5%-4.0%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF01202307 C1125123000034 2023/4/20 2024/4/26 封闭式净值型 2024/4/19 1.04366358 1637508.16  1569000.00  3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF01202308 C1125123000036 2023/4/27 2024/4/26 封闭式净值型 2024/4/19 1.04269062 3723448.20  3571000.00  3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF03202307 C1125123000040 2023/5/8 2024/5/14 封闭式净值型 2024/4/19 1.04612688  1537806.51  1470000 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF01202310 C1125123000043 2023/5/11 2024/11/1 封闭式净值型 2024/4/19 1.04733355 1471503.64  1405000.00  3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF03202308 C1125123000042 2023/5/15 2024/5/14 封闭式净值型 2024/4/19 1.04608260  9543411.56  9123000.00  3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF03202309 C1125123000047 2023/5/22 2024/5/14 封闭式净值型 2024/4/19 1.04603742  878671.43  840000.00  3.2%-3.9%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF06202306 C1125123000051 2023/5/24 2024/5/23 封闭式净值型 2024/4/19 1.06147261  1410697.10  1329000 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF04202314 C1125123000049 2023/5/25 2024/11/27 封闭式净值型 2024/4/19 1.04135491 2750218.32  2641000.00  3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF01202312 C1125123000052 2023/5/29 2024/6/4 封闭式净值型 2024/4/19 1.04419455 9439518.73  9040000.00  3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 SXXCFSXF04202317 C1125123000054 2023/6/1 2024/12/4 封闭式净值型 2024/4/19 1.04062386 6306180.59  6060000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 SXXCFSXF04202318 C1125123000057 2023/6/6 2024/12/6 封闭式净值型 2024/4/19 1.04014072 644887.25  620000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF03202310 C1125123000055 2023/6/8 2024/6/6 封闭式净值型 2024/4/19 1.04170901  5004370.08  4804000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF03202311 C1125123000056 2023/6/14 2024/6/6 封闭式净值型 2024/4/19 1.04144824  6972495.97  6695000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF03202312 C1125123000062 2023/6/19 2024/6/6 封闭式净值型 2024/4/19 1.04138709  2361865.92  2268000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF04202320 C1125123000063 2023/6/20 2024/12/20 封闭式净值型 2024/4/19 1.03864128 3356888.62  3232000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF06202307 C1125123000065 2023/6/28 2024/6/27 封闭式净值型 2024/4/19 1.05822764  4123913.11  3897000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF04202322 C1125123000067 2023/6/29 2024/12/27 封闭式净值型 2024/4/19 1.03785786 4478356.67  4315000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF03202313 C1125123000069 2023/7/5 2024/7/4 封闭式净值型 2024/4/19 1.04204941  2549894.91  2447000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF06202308 C1125123000072 2023/7/12 2024/7/11 封闭式净值型 2024/4/19 1.05463477  6036729.42  5724000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品 SXXCFSXF03202314 C1125123000076 2023/7/19 2024/7/4 封闭式净值型 2024/4/19 1.04310877  5894607.66  5651000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF04202324 C1125123000077 2023/7/20 2025/1/22 封闭式净值型 2024/4/19 1.03432433 6020801.92  5821000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品 SXXCFSXF03202315 C1125123000079 2023/7/26 2024/7/4 封闭式净值型 2024/4/19 1.04233447  5645283.49  5416000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF04202325 C1125123000080 2023/7/27 2025/1/24 封闭式净值型 2024/4/19 1.03348269 2805905.50  2715000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF01202319 C1125123000081 2023/8/3 2024/8/2 封闭式净值型 2024/4/19 1.03659897 4865795.57  4694000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF06202309 C1125123000083 2023/8/9 2024/8/8 封闭式净值型 2024/4/19 1.04883736  3358377.23  3202000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 SXXCFSXF04202327 C1125123000085 2023/8/10 2025/2/14 封闭式净值型 2024/4/19 1.03130665 2377161.83  2305000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 SXXCFSXF03202316 C1125123000086 2023/8/16 2024/8/15 封闭式净值型 2024/4/19 1.03802360  2634503.90  2538000.00  3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 SXXCFSXF03202319 C1125123000090 2023/9/4 2024/9/5 封闭式净值型 2024/4/19 1.03456593  3169910.01  3064000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF03202320 C1125123000092 2023/9/11 2024/9/5 封闭式净值型 2024/4/19 1.03491071  4758519.44  4598000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 SXXCFSXF04202331 C1125123000094 2023/9/12 2025/3/14 封闭式净值型 2024/4/19 1.02777929 3855200.12  3751000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF06202310 C1125123000095 2023/9/20 2024/9/19 封闭式净值型 2024/4/19 1.04294993  8429121.33  8082000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品 SXXCFSXF01202320 C1125123000098 2023/9/21 2024/6/21 封闭式净值型 2024/4/19 1.02693492 1404846.97  1368000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 SXXCFSXF04202333 C1125123000099 2023/9/26 2025/3/28 封闭式净值型 2024/4/19 1.02599456 3424769.84  3338000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 SXXCFSXF04202334 C1125123000102 2023/10/10 2025/4/11 封闭式净值型 2024/4/19 1.02440070 2046752.60  1998000.00  3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 SXXCFSXF01202321 C1125123000104 2023/10/19 2024/7/19 封闭式净值型 2024/4/19 1.02425031 6751858.04  6592000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF06202311 C1125123000105 2023/10/18 2024/10/17 封闭式净值型 2024/4/19 1.03912597  19878479.81  19130000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF03202322 C1125123000107 2023/10/26 2024/10/10 封闭式净值型 2024/4/19 1.01989448  10955706.50  10742000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 SXXCFSXF01202322 C1125123000108 2023/10/30 2024/7/30 封闭式净值型 2024/4/19 1.02309539 938178.47  917000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF03202323 C1125123000109 2023/11/1 2024/11/12 封闭式净值型 2024/4/19 1.02801228  6593670.76  6414000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品 SXXCFSXF04202335 C1125123000110 2023/11/2 2024/5/8 封闭式净值型 2024/4/19 1.01880853 22623662.22  22206000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF06202312 C1125123000112 2023/11/8 2024/11/7 封闭式净值型 2024/4/19 1.03481583  2924389.54  2826000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品 SXXCFSXF04202336 C1125123000113 2023/11/9 2024/5/15 封闭式净值型 2024/4/19 1.01772080 2373324.91  2332000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 SXXCFSXF01202323 C1125123000114 2023/11/13 2024/8/13 封闭式净值型 2024/4/19 1.02190849 1168041.40  1143000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF03202324 C1125123000115 2023/11/15 2024/11/12 封闭式净值型 2024/4/19 1.02803015  6178461.20  6010000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品 SXXCFSXF04202337 C1125123000116 2023/11/16 2024/5/22 封闭式净值型 2024/4/19 1.01689920 8618220.72  8475000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 SXXCFSXF06202313 C1125123000118 2023/11/22 2024/11/21 封闭式净值型 2024/4/19 1.02994117  3244314.69  3150000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品 SXXCFSXF04202338 C1125123000119 2023/11/23 2024/5/29 封闭式净值型 2024/4/19 1.01610264 1887918.71  1858000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 SXXCFSXF01202324 C1125123000120 2023/11/27 2024/8/27 封闭式净值型 2024/4/19 1.02022553 5235797.42  5132000.00  2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF03202325 C1125123000121 2023/11/29 2024/11/21 封闭式净值型 2024/4/19 1.03501768  19530783.62  18870000.00  3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品 SXXCFSXF04202339 C1125123000123 2023/12/7 2024/6/12 封闭式净值型 2024/4/19 1.01496447 9152949.59  9018000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 SXXCFSXF01202325 C1125123000124 2023/12/11 2024/9/10 封闭式净值型 2024/4/19 1.01751691 5514941.65  5420000.00  2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 SXXCFSXF03202326 C1125123000125 2023/12/14 2024/11/21 封闭式净值型 2024/4/19 1.03347028  4133881.12  4000000.00  3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF03202401 C1125123000133 2024/1/3 2025/1/9 封闭式净值型 2024/4/19 1.01816759  11548056.81  11342000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF04202401 C1125124000001 2024/1/9 2024/7/12 封闭式净值型 2024/4/19 1.01049547 6113497.59  6050000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF06202401 C1125124000002 2024/1/10 2025/1/9 封闭式净值型 2024/4/19 1.02122261  7460031.17  7305000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF05202402 C1125124000003 2024/1/15 2024/4/23 封闭式净值型 2024/4/19 1.01071266  14353130.48  14201000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF03202402 C1125124000004 2024/1/18 2025/1/9 封闭式净值型 2024/4/19 1.01778804  6359139.67  6248000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF04202402 C1125124000005 2024/1/23 2024/7/26 封闭式净值型 2024/4/19 1.00894067 19530064.55  19357000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 SXXCFSXF01202401 C1125124000006 2024/1/25 2024/10/25 封闭式净值型 2024/4/19 1.01067612 10459487.17  10349000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF01202402 C1125124000007 2024/1/29 2025/1/21 封闭式净值型 2024/4/19 1.01181240 3904584.05  3859000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF04202403 C1125124000008 2024/2/1 2024/8/7 封闭式净值型 2024/4/19 1.00782133 15610144.58  15489000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF04202404 C1125124000009 2024/2/6 2024/8/14 封闭式净值型 2024/4/19 1.00732174 23447428.14  23277000.00  3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 SXXCFSXF06202402 C1125124000010 2024/2/7 2025/2/13 封闭式净值型 2024/4/19 1.01361763  9109381.64  8987000.00  3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF05202403 C1125124000011 2024/2/19 2024/5/28 封闭式净值型 2024/4/19 1.00705449  5158133.10  5122000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF04202405 C1125124000012 2024/2/20 2024/12/18 封闭式净值型 2024/4/19 1.00674222 9384850.97  9322000.00  3.0%-3.55%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第4期人民币理财产品 SXXCFSXF05202404 C1125124000013 2024/2/26 2024/6/4 封闭式净值型 2024/4/19 1.00580152  4624675.39  4598000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF04202406 C1125124000014 2024/2/27 2024/8/30 封闭式净值型 2024/4/19 1.00503347 27900734.16  27761000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF04202407 C1125124000016 2024/3/5 2024/12/4 封闭式净值型 2024/4/19 1.00485316 7981548.65  7943000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第5期人民币理财产品 SXXCFSXF05202405 C1125124000015 2024/3/6 2024/6/13 封闭式净值型 2024/4/19 1.00500544  3753695.32  3735000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF04202408 C1125124000018 2024/3/12 2024/9/13 封闭式净值型 2024/4/19 1.00402102 14551276.64  14493000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第6期人民币理财产品 SXXCFSXF05202406 C1125124000017 2024/3/13 2024/6/20 封闭式净值型 2024/4/19 1.00497850  4724403.93  4701000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第7期人民币理财产品 SXXCFSXF05202407 C1125124000020 2024/3/18 2024/6/25 封闭式净值型 2024/4/19 1.00467253  2620185.96  2608000.00  2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 SXXCFSXF04202409 C1125124000019 2024/3/19 2024/12/18 封闭式净值型 2024/4/19 1.00384425 27339698.15  27235000.00  3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 SXXCFSXF04202410 C1125124000021 2024/3/21 2024/9/25 封闭式净值型 2024/4/19 1.00334056 17919662.40  17860000.00  2.85%-3.4%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第8期人民币理财产品 SXXCFSXF05202408 C1125124000022 2024/3/25 2024/7/2 封闭式净值型 2024/4/19 1.00412261  1161769.86  1157000.00  2.0%-2.8%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 SXXCFSXF04202411 C1125124000023 2024/3/28 2024/9/27 封闭式净值型 2024/4/19 1.00272738 9876864.69  9850000.00  2.7%-3.3%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 SXXCFSXF04202412 C1125124000025 2024/4/2 2024/10/11 封闭式净值型 2024/4/19 1.00220105 2533564.25  2528000.00  2.6%-3.2%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品 SXXCFSXF01202403 C1125124000026 2024/4/8 2024/10/15 封闭式净值型 2024/4/19 1.00215493 5901690.38  5889000.00  2.6%-3.2%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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