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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年2月18日)

时间:2024-02-19 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年2月18日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品SXXCFSXF01202230C11251220001002022/11/102024/5/17封闭式净值型2024/2/181.05313000675056.33 6410003.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2024/2/181.05314000611874.34 5810003.6%-4.0%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202210C11251220000422022/5/172024/5/17封闭式净值型2024/2/181.080060003779129.94 34990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2024/2/181.058950003599371.05 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2024/2/181.050090002629425.36 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2024/2/181.041910004718810.39 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2024/2/181.046600002203093.00 21050003.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2024/2/181.06025755329740.10 3110003.75%-3.95%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF07202301C11251230000112023/2/162024/4/19封闭式净值型2024/2/181.033604215157685.01 49900003.7%-3.9%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202302C11251230000132023/2/232024/2/22封闭式净值型2024/2/181.05031759 2326453.46 22150003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF03202303C11251230000142023/2/272024/2/22封闭式净值型2024/2/181.05034121 3390501.43 32280003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF07202302C11251230000152023/3/22024/5/10封闭式净值型2024/2/181.030192195403358.04 52450003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202303C11251230000182023/3/82024/3/7封闭式净值型2024/2/181.06866101 379374.66 3550003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF07202303C11251230000202023/3/92024/5/17封闭式净值型2024/2/181.030332562734502.61 26540003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF07202304C11251230000242023/3/162024/5/24封闭式净值型2024/2/181.031175042215995.16 21490003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202304C11251230000222023/3/152024/3/14封闭式净值型2024/2/181.06604193 3919836.18 36770002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF03202304C11251230000252023/3/232024/3/21封闭式净值型2024/2/181.04398227 1699603.14 16280002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF03202305C11251230000272023/3/302024/3/21封闭式净值型2024/2/181.04412777 4034509.70 38640003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF06202305C11251230000292023/4/32024/4/11封闭式净值型2024/2/181.06067936 4253324.23 40100003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF03202306C11251230000322023/4/132024/4/11封闭式净值型2024/2/181.04451645 5384482.30 51550003.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF01202307C11251230000342023/4/202024/4/26封闭式净值型2024/2/181.036485791626246.20 1569000.00 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF01202308C11251230000362023/4/272024/4/26封闭式净值型2024/2/181.035516803697830.49 3571000.00 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF03202307C11251230000402023/5/82024/5/14封闭式净值型2024/2/181.04077660 1529941.60 14700003.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2024/2/181.037717331457992.85 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF03202308C11251230000422023/5/152024/5/14封闭式净值型2024/2/181.04073295 9494606.70 9123000.00 3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF03202309C11251230000472023/5/222024/5/14封闭式净值型2024/2/181.04068829 874178.16 840000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF04202313C11251230000482023/5/232024/2/28封闭式净值型2024/2/181.031048421374387.54 1333000.00 3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF06202306C11251230000512023/5/242024/5/23封闭式净值型2024/2/181.04744275 1392051.41 13290003.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2024/2/181.033703502730010.94 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2024/2/181.034698269353672.27 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202316C11251230000532023/5/302024/3/6封闭式净值型2024/2/181.030429568766894.70 8508000.00 3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2024/2/181.032974676259826.50 6060000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2024/2/181.03249264640145.44 620000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2024/2/181.03515576 4972888.27 4804000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2024/2/181.03489698 6928635.28 6695000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF01202314C11251230000612023/6/152024/3/15封闭式净值型2024/2/181.0315992112673196.29 12285000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2024/2/181.03483650 2347009.18 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2024/2/181.030998113332185.89 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2024/2/181.04424498 4069422.69 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2024/2/181.030216224445382.99 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2024/2/181.03429624 2530922.90 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF01202316C11251230000702023/7/102024/4/9封闭式净值型2024/2/181.02780765789356.28 768000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2024/2/181.04070124 5956973.90 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF01202317C11251230000742023/7/172024/4/16封闭式净值型2024/2/181.026855732108134.81 2053000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2024/2/181.03534859 5850754.88 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2024/2/181.026700775976425.18 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2024/2/181.03458052 5603288.10 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2024/2/181.025862312785216.17 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2024/2/181.027422694822722.11 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2024/2/181.03498376 3314018.00 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2024/2/181.023696772359621.05 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2024/2/181.02996795 2614058.66 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品SXXCFSXF04202328C11251230000872023/8/172024/2/23封闭式净值型2024/2/181.0198079914546541.17 14264000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2024/2/181.02291925 3134224.58 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品SXXCFSXF04202330C11251230000912023/9/72024/3/13封闭式净值型2024/2/181.017941267074691.76 6950000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2024/2/181.02326089 4704953.57 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2024/2/181.020180593826697.39 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2024/2/181.02917902 8317824.84 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品SXXCFSXF04202332C11251230000972023/9/192024/3/22封闭式净值型2024/2/181.016993255914832.74 5816000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF01202320C11251230000982023/9/212024/6/21封闭式净值型2024/2/181.019153291394201.70 1368000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2024/2/181.018403053399429.38 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2024/2/181.016814772031595.91 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF01202321C11251230001042023/10/192024/7/19封闭式净值型2024/2/181.016480026700636.29 6592000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2024/2/181.02540886 19616071.49 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2024/2/181.01589854 10912782.12 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF01202322C11251230001082023/10/302024/7/30封闭式净值型2024/2/181.01533052931058.09 917000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2024/2/181.01875123 6534270.39 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品SXXCFSXF04202335C11251230001102023/11/22024/5/8封闭式净值型2024/2/181.0125353522484359.98 22206000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF05202318C11251230001112023/11/62024/2/20封闭式净值型2024/2/181.00984218 2533694.03 2509000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2024/2/181.02115817 2885792.99 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品SXXCFSXF04202336C11251230001132023/11/92024/5/15封闭式净值型2024/2/181.011467552358742.33 2332000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF01202323C11251230001142023/11/132024/8/13封闭式净值型2024/2/181.013390991158305.90 1143000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF03202324C11251230001152023/11/152024/11/12封闭式净值型2024/2/181.01877005 6122808.00 6010000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品SXXCFSXF04202337C11251230001162023/11/162024/5/22封闭式净值型2024/2/181.010633998565123.07 8475000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF05202319C11251230001172023/11/202024/2/27封闭式净值型2024/2/181.00792122 412239.78 409000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF06202313C11251230001182023/11/222024/11/21封闭式净值型2024/2/181.01634937 3201500.52 3150000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品SXXCFSXF04202338C11251230001192023/11/232024/5/29封闭式净值型2024/2/181.009855291876311.13 1858000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001202023/11/272024/8/27封闭式净值型2024/2/181.011718845192141.09 5132000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001212023/11/292024/11/21封闭式净值型2024/2/181.02238930 19292486.09 18870000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF05202320C11251230001222023/12/42024/3/12封闭式净值型2024/2/181.00751086 3695549.83 3668000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品SXXCFSXF04202339C11251230001232023/12/72024/6/12封闭式净值型2024/2/181.008704689096498.80 9018000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001242023/12/112024/9/10封闭式净值型2024/2/181.010047685474458.43 5420000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001252023/12/142024/11/21封闭式净值型2024/2/181.02086242 4083449.68 4000000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202401C11251230001332024/1/32025/1/9封闭式净值型2024/2/181.00820143 11435020.62 11342000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF05202401C11251230001342024/1/82024/4/16封闭式净值型2024/2/181.00366950 8351533.91 8321000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF04202401C11251240000012024/1/92024/7/12封闭式净值型2024/2/181.004353336076337.65 6050000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202401C11251240000022024/1/102025/1/9封闭式净值型2024/2/181.00775168 7361626.02 7305000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF05202402C11251240000032024/1/152024/4/23封闭式净值型2024/2/181.00276496 14240265.20 14201000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202402C11251240000042024/1/182025/1/9封闭式净值型2024/2/181.00782694 6296902.72 6248000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202402C11251240000052024/1/232024/7/26封闭式净值型2024/2/181.0028041719411280.32 19357000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF01202401C11251240000062024/1/252024/10/25封闭式净值型2024/2/181.0032502810382637.15 10349000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202402C11251240000072024/1/292025/1/21封闭式净值型2024/2/181.002844573869977.20 3859000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF04202403C11251240000082024/2/12024/8/7封闭式净值型2024/2/181.0016892815515165.26 15489000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品SXXCFSXF04202404C11251240000092024/2/62024/8/14封闭式净值型2024/2/181.0011989123304907.03 23277000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202402C11251240000102024/2/72025/2/13封闭式净值型2024/2/181.00025032 8989249.63 8987000.00 3.0%-3.6%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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