热线电话:4008896596

个人金融

服务渠道

立即在线预约申请

新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年2月4日)

时间:2024-02-05 发布者:新昌农商银行


新昌农商行净值型理财产品估值公告(2024年2月4日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品SXXCFSXF01202230C11251220001002022/11/102024/5/17封闭式净值型2024/2/41.05154000 674037.14 6410003.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2024/2/41.05156000 610956.36 5810003.6%-4.0%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202210C11251220000422022/5/172024/5/17封闭式净值型2024/2/41.07849000 3773636.51 34990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2024/2/41.05742000 3594170.58 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2024/2/41.04857000 2625619.28 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2024/2/41.04040000 4711971.60 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2024/2/41.04509000 2199914.45 21050003.9%-4.2%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2024/2/41.05872430 329263.26 3110003.75%-3.95%
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202302C11251230000092023/2/82024/2/8封闭式净值型2024/2/41.07625470 1273209.31 11830003.7%-3.9%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF07202301C11251230000112023/2/162024/4/19封闭式净值型2024/2/41.03258940 5152621.11 49900003.7%-3.9%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202302C11251230000132023/2/232024/2/22封闭式净值型2024/2/41.05050425 2326866.91 22150003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF03202303C11251230000142023/2/272024/2/22封闭式净值型2024/2/41.05052783 3391103.84 32280003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF07202302C11251230000152023/3/22024/5/10封闭式净值型2024/2/41.02877708 5395935.78 52450003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202303C11251230000182023/3/82024/3/7封闭式净值型2024/2/41.06727061 378881.07 3550003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF07202303C11251230000202023/3/92024/5/17封闭式净值型2024/2/41.02911746 2731277.74 26540003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF07202304C11251230000242023/3/162024/5/24封闭式净值型2024/2/41.02986002 2213169.18 21490003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202304C11251230000222023/3/152024/3/14封闭式净值型2024/2/41.06465518 3914737.10 36770002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF03202304C11251230000252023/3/232024/3/21封闭式净值型2024/2/41.04346853 1698766.77 16280002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF03202305C11251230000272023/3/302024/3/21封闭式净值型2024/2/41.04361400 4032524.50 38640003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF06202305C11251230000292023/4/32024/4/11封闭式净值型2024/2/41.05929975 4247792.00 40100003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF03202306C11251230000322023/4/132024/4/11封闭式净值型2024/2/41.04400266 5381833.71 51550003.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF01202307C11251230000342023/4/202024/4/26封闭式净值型2024/2/41.03501639 1623940.72 1569000.00 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF01202308C11251230000362023/4/272024/4/26封闭式净值型2024/2/41.03404799 3692585.37 3571000.00 3.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF03202307C11251230000402023/5/82024/5/14封闭式净值型2024/2/41.04030238 1529244.50 14700003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202311C11251230000412023/5/92024/2/7封闭式净值型2024/2/41.03126434 6087553.40 5903000.00 3.0%-3.7%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2024/2/41.03618677 1455842.41 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF03202308C11251230000422023/5/152024/5/14封闭式净值型2024/2/41.04025875 9490280.58 9123000.00 3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF03202309C11251230000472023/5/222024/5/14封闭式净值型2024/2/41.04021421 873779.94 840000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF04202313C11251230000482023/5/232024/2/28封闭式净值型2024/2/41.02965229 1372526.50 1333000.00 3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF06202306C11251230000512023/5/242024/5/23封闭式净值型2024/2/41.04611984 1390293.27 13290003.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2024/2/41.03215223 2725914.04 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2024/2/41.03319286 9340063.45 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202316C11251230000532023/5/302024/3/6封闭式净值型2024/2/41.02903372 8755018.89 8508000.00 3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2024/2/41.03142378 6250428.11 6060000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2024/2/41.03094195 639184.01 620000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2024/2/41.03428081 4968685.01 4804000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2024/2/41.03402231 6922779.37 6695000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF01202314C11251230000612023/6/152024/3/15封闭式净值型2024/2/41.03014165 12655290.17 12285000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2024/2/41.03396189 2345025.57 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2024/2/41.02944825 3327176.74 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2024/2/41.04292656 4064284.80 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2024/2/41.02866661 4438696.42 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2024/2/41.03372119 2529515.75 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF01202316C11251230000702023/7/102024/4/9封闭式净值型2024/2/41.02633207 788223.03 768000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2024/2/41.03938747 5949453.88 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF01202317C11251230000742023/7/172024/4/16封闭式净值型2024/2/41.02538102 2105107.23 2053000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2024/2/41.03477304 5847502.45 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2024/2/41.02515425 5967422.89 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2024/2/41.03400547 5600173.63 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2024/2/41.02431633 2781018.84 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2024/2/41.02591125 4815627.41 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2024/2/41.03367752 3309835.42 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2024/2/41.02215259 2356061.72 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2024/2/41.02889242 2611328.96 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品SXXCFSXF04202328C11251230000872023/8/172024/2/23封闭式净值型2024/2/41.01835409 14525802.74 14264000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2024/2/41.02249299 3132918.52 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品SXXCFSXF04202330C11251230000912023/9/72024/3/13封闭式净值型2024/2/41.01659974 7065368.19 6950000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2024/2/41.02283449 4702992.99 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2024/2/41.01863831 3820912.30 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2024/2/41.02788063 8307331.25 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品SXXCFSXF04202332C11251230000972023/9/192024/3/22封闭式净值型2024/2/41.01556342 5906516.85 5816000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF01202320C11251230000982023/9/212024/6/21封闭式净值型2024/2/41.01770717 1392223.41 1368000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2024/2/41.01686200 3394285.36 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2024/2/41.01527465 2028518.75 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF01202321C11251230001042023/10/192024/7/19封闭式净值型2024/2/41.01503559 6691114.61 6592000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2024/2/41.02411555 19591330.47 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2024/2/41.01545476 10908015.03 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF01202322C11251230001082023/10/302024/7/30封闭式净值型2024/2/41.01388688 929734.27 917000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2024/2/41.01777431 6528004.42 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品SXXCFSXF04202335C11251230001102023/11/22024/5/8封闭式净值型2024/2/41.01119698 22454640.14 22206000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF05202318C11251230001112023/11/62024/2/20封闭式净值型2024/2/41.00934773 2532453.45 2509000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2024/2/41.01987049 2882154.00 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品SXXCFSXF04202336C11251230001132023/11/92024/5/15封闭式净值型2024/2/41.01004203 2355418.01 2332000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF01202323C11251230001142023/11/132024/8/13封闭式净值型2024/2/41.01187475 1156572.84 1143000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF03202324C11251230001152023/11/152024/11/12封闭式净值型2024/2/41.01779326 6116937.49 6010000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品SXXCFSXF04202337C11251230001162023/11/162024/5/22封闭式净值型2024/2/41.00929717 8553793.52 8475000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF05202319C11251230001172023/11/202024/2/27封闭式净值型2024/2/41.00742784 412037.99 409000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF06202313C11251230001182023/11/222024/11/21封闭式净值型2024/2/41.01506792 3197463.95 3150000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品SXXCFSXF04202338C11251230001192023/11/232024/5/29封闭式净值型2024/2/41.00843109 1873664.97 1858000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001202023/11/272024/8/27封闭式净值型2024/2/41.01020411 5184367.49 5132000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001212023/11/292024/11/21封闭式净值型2024/2/41.01945877 19237186.99 18870000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF05202320C11251230001222023/12/42024/3/12封闭式净值型2024/2/41.00701770 3693740.92 3668000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品SXXCFSXF04202339C11251230001232023/12/72024/6/12封闭式净值型2024/2/41.00736890 9084452.74 9018000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001242023/12/112024/9/10封闭式净值型2024/2/41.00867528 5467020.02 5420000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001252023/12/142024/11/21封闭式净值型2024/2/41.01793665 4071746.60 4000000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202401C11251230001332024/1/32025/1/9封闭式净值型2024/2/41.00622322 11412583.76 11342000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF05202401C11251230001342024/1/82024/4/16封闭式净值型2024/2/41.00317840 8347447.47 8321000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF04202401C11251240000012024/1/92024/7/12封闭式净值型2024/2/41.00304393 6068415.78 6050000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202401C11251240000022024/1/102025/1/9封闭式净值型2024/2/41.00648164 7352348.38 7305000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福5号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF05202402C11251240000032024/1/152024/4/23封闭式净值型2024/2/41.00227433 14233297.76 14201000.00 2.0%-2.9%
新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202402C11251240000042024/1/182025/1/9封闭式净值型2024/2/41.00584973 6284549.11 6248000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202402C11251240000052024/1/232024/7/26封闭式净值型2024/2/41.00149586 19385955.36 19357000.00 3.0%-3.4%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品SXXCFSXF01202401C11251240000062024/1/252024/10/25封闭式净值型2024/2/41.00188417 10368499.28 10349000.00 3.0%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202402C11251240000072024/1/292025/1/21封闭式净值型2024/2/41.00143325 3864530.91 3859000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品SXXCFSXF04202403C11251240000082024/2/12024/8/7封闭式净值型2024/2/41.00038184 15494914.32 15489000.00 3.0%-3.4%

说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。



传真:0575-86015588 监督电话:0575-86266928 监督邮箱:xcjc@xcbank.com

All Rights Reserved Copyright @2010 新昌农商银行 浙ICP备13010279号-1

地址:浙江省绍兴市新昌县七星街道七星路18号金融大厦 (312500)

浙公网安备 33062402000310号