丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品估值公告
尊敬的投资者：
本行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：
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产品代码 |
产品名称 |
理财产品登记编码 |
本周期运作开始日 |
本周期运作结束日 |
产品类型 |
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SXXCFSXYYYY01 |
丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 |
C1125123000038 |
2023-12-21 |
2024-1-17 |
开放式净值型 |
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估值日 |
产品单位净值 |
产品单位累计净值 |
产品资产净值（元） |
业绩比较基准(%) |
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2023-12-20 |
1.0000 |
1.0189 |
3410000 |
0.35-3.5 |
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2023-12-27 |
1.0007 |
1.0196 |
3412387 |
0.35-3.5 |
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2024-1-3 |
1.0016 |
1.0205 |
3415456 |
0.35-3.5 |
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2024-1-10 |
1.0021 |
1.0210 |
3417161 |
0.35-3.5 |
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说明：本产品每周定期公告产品份额净值，在产品封闭期内每周公告周三的产品份额净值，开放期每周公告周二和周三的产品份额净值，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬，该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！
新昌农商银行
2024年1月11日
