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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年12月29日)

时间:2024-01-02 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年12月29日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品SXXCFSXF01202230C11251220001002022/11/102024/5/17封闭式净值型2023/12/291.04302000668575.82 6410003.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2023/12/291.04455000606883.55 5810003.6%-4.0%
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202302C11251230000042023/1/302024/1/30封闭式净值型2023/12/291.038554771821625.07 17540003.0%-3.85%%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202210C11251220000422022/5/172024/5/17封闭式净值型2023/12/291.071240003748268.76 34990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2023/12/291.050300003569969.70 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2023/12/291.041520002607966.08 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2023/12/291.033400004680268.60 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2023/12/291.038070002185137.35 21050003.9%-4.2%
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202301C11251230000012023/1/122024/1/4封闭式净值型2023/12/291.04105146 2818126.30 27070003.8%-4.0%
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202301C11251230000032023/1/182024/1/18封闭式净值型2023/12/291.07002257 4784070.91 44710003.7%-3.9%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2023/12/291.05161221327051.40 3110003.75%-3.95%
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202302C11251230000092023/2/82024/2/8封闭式净值型2023/12/291.06595781 1261028.09 11830003.7%-3.9%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF07202301C11251230000112023/2/162024/4/19封闭式净值型2023/12/291.029214095135778.31 49900003.7%-3.9%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202302C11251230000132023/2/232024/2/22封闭式净值型2023/12/291.04893311 2323386.84 22150003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF03202303C11251230000142023/2/272024/2/22封闭式净值型2023/12/291.04895661 3386031.94 32280003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF07202302C11251230000152023/3/22024/5/10封闭式净值型2023/12/291.026101035381899.90 52450003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202303C11251230000182023/3/82024/3/7封闭式净值型2023/12/291.05706078 375256.58 3550003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF07202303C11251230000202023/3/92024/5/17封闭式净值型2023/12/291.026441462724175.63 26540003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF07202304C11251230000242023/3/162024/5/24封闭式净值型2023/12/291.026184092205269.61 21490003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202304C11251230000222023/3/152024/3/14封闭式净值型2023/12/291.05447122 3877290.68 36770002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF03202304C11251230000252023/3/232024/3/21封闭式净值型2023/12/291.04039646 1693765.44 16280002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF03202305C11251230000272023/3/302024/3/21封闭式净值型2023/12/291.04054169 4020653.09 38640003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF04202307C11251230000302023/4/62024/1/10封闭式净值型2023/12/291.029770182187231.86 21240003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF06202305C11251230000292023/4/32024/4/11封闭式净值型2023/12/291.04916812 4207164.16 40100003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF03202306C11251230000322023/4/132024/4/11封闭式净值型2023/12/291.03893016 5355684.97 51550003.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF01202307C11251230000342023/4/202024/4/26封闭式净值型2023/12/291.028426001613600.39 1569000.00 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF01202308C11251230000362023/4/272024/4/26封闭式净值型2023/12/291.027552903669391.41 3571000.00 3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202310C11251230000392023/5/42024/2/2封闭式净值型2023/12/291.027487588339089.20 8116000.00 3.0%-3.65%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF03202307C11251230000402023/5/82024/5/14封闭式净值型2023/12/291.03743412 1525028.16 14700003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202311C11251230000412023/5/92024/2/7封闭式净值型2023/12/291.026726126060764.29 5903000.00 3.0%-3.7%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2023/12/291.027688021443901.67 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF03202308C11251230000422023/5/152024/5/14封闭式净值型2023/12/291.03739075 9464115.81 9123000.00 3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF03202309C11251230000472023/5/222024/5/14封闭式净值型2023/12/291.03734654 871371.09 840000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF04202313C11251230000482023/5/232024/2/28封闭式净值型2023/12/291.025120471366485.59 1333000.00 3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF06202306C11251230000512023/5/242024/5/23封闭式净值型2023/12/291.03621574 1377130.72 13290003.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2023/12/291.026854782711923.47 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2023/12/291.025009779266088.32 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202316C11251230000532023/5/302024/3/6封闭式净值型2023/12/291.024503128716472.54 8508000.00 3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2023/12/291.026128106218336.29 6060000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2023/12/291.02564722635901.28 620000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2023/12/291.02961027 4946247.74 4804000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2023/12/291.02935317 6891519.47 6695000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF01202314C11251230000612023/6/152024/3/15封闭式净值型2023/12/291.0222550312558403.04 12285000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2023/12/291.02929321 2334437.00 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2023/12/291.024157373310076.62 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF04202321C11251230000662023/6/272024/1/10封闭式净值型2023/12/291.0215511013441569.37 13158000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2023/12/291.03305559 4025817.63 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2023/12/291.023376954415871.54 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2023/12/291.02865046 2517107.68 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF01202316C11251230000702023/7/102024/4/9封闭式净值型2023/12/291.01936805782874.66 768000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2023/12/291.02955118 5893150.95 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF04202323C11251230000732023/7/132024/1/19封闭式净值型2023/12/291.019303679815894.34 9630000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF01202317C11251230000742023/7/172024/4/16封闭式净值型2023/12/291.018529522091041.10 2053000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2023/12/291.02969775 5818821.99 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2023/12/291.019878955936715.37 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF01202318C11251230000782023/7/242024/1/23封闭式净值型2023/12/291.0178943312728768.60 12505000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2023/12/291.02893424 5572707.84 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2023/12/291.019043532766703.18 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2023/12/291.017602344776625.38 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF04202326C11251230000822023/8/32024/2/2封闭式净值型2023/12/291.0166877223064577.62 22686000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2023/12/291.02389760 3278520.12 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2023/12/291.016888162343927.21 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2023/12/291.02392019 2598709.44 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品SXXCFSXF04202328C11251230000872023/8/172024/2/23封闭式净值型2023/12/291.0139152214462486.70 14264000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2023/12/291.01777842 3118473.08 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品SXXCFSXF04202330C11251230000912023/9/72024/3/13封闭式净值型2023/12/291.012225317034965.90 6950000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2023/12/291.01811858 4681309.23 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2023/12/291.013382783801198.81 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2023/12/291.01815910 8228761.85 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品SXXCFSXF04202332C11251230000972023/9/192024/3/22封闭式净值型2023/12/291.011189245881076.62 5816000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF01202320C11251230000982023/9/212024/6/21封闭式净值型2023/12/291.011169181383279.44 1368000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2023/12/291.011612183376761.46 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF05202315C11251230001002023/10/92024/1/16封闭式净值型2023/12/291.00768721 4864106.16 4827000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2023/12/291.010029272018038.48 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF05202316C11251230001032023/10/182024/1/25封闭式净值型2023/12/291.00714219 2259019.93 2243000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF01202321C11251230001042023/10/192024/7/19封闭式净值型2023/12/291.008439236647631.40 6592000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2023/12/291.01443199 19406083.97 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF05202317C11251230001062023/10/252024/2/1封闭式净值型2023/12/291.00702584 455175.68 452000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2023/12/291.01200182 10870923.55 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF01202322C11251230001082023/10/302024/7/30封闭式净值型2023/12/291.00729623923690.64 917000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2023/12/291.00849782 6468505.02 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品SXXCFSXF04202335C11251230001102023/11/22024/5/8封闭式净值型2023/12/291.0068356822357793.11 22206000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF05202318C11251230001112023/11/62024/2/20封闭式净值型2023/12/291.00526600 2522212.39 2509000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2023/12/291.01022881 2854906.62 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品SXXCFSXF04202336C11251230001132023/11/92024/5/15封闭式净值型2023/12/291.005683242345253.32 2332000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF01202323C11251230001142023/11/132024/8/13封闭式净值型2023/12/291.005443151149221.52 1143000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF03202324C11251230001152023/11/152024/11/12封闭式净值型2023/12/291.00851773 6061191.56 6010000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品SXXCFSXF04202337C11251230001162023/11/162024/5/22封闭式净值型2023/12/291.004942278516885.74 8475000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF05202319C11251230001172023/11/202024/2/27封闭式净值型2023/12/291.00335447 410371.98 409000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF06202313C11251230001182023/11/222024/11/21封闭式净值型2023/12/291.00547286 3167239.51 3150000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品SXXCFSXF04202338C11251230001192023/11/232024/5/29封闭式净值型2023/12/291.004077071865575.20 1858000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001202023/11/272024/8/27封闭式净值型2023/12/291.003886795151947.01 5132000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001212023/11/292024/11/21封闭式净值型2023/12/291.00852085 19030788.44 18870000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF05202320C11251230001222023/12/42024/3/12封闭式净值型2023/12/291.00294643 3678807.51 3668000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品SXXCFSXF04202339C11251230001232023/12/72024/6/12封闭式净值型2023/12/291.003018379045219.66 9018000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001242023/12/112024/9/10封闭式净值型2023/12/291.002208275431968.82 5420000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001252023/12/142024/11/21封闭式净值型2023/12/291.00701649 4028065.96 4000000.00 3.0%-3.7%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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