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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年12月22日)

时间:2023-12-25 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年12月22日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品SXXCFSXF01202230C11251220001002022/11/102024/5/17封闭式净值型2023/12/221.04078000667139.98 6410003.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2023/12/221.04373000606407.13 5810003.6%-4.0%
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202302C11251230000042023/1/302024/1/30封闭式净值型2023/12/221.037796501820295.06 17540003.0%-3.85%%
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF01202306C11251230000262023/3/272023/12/26封闭式净值型2023/12/221.028751684860851.69 47250003.0%-3.65%%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202210C11251220000422022/5/172024/5/17封闭式净值型2023/12/221.068360003738191.64 34990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2023/12/221.047490003560418.51 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2023/12/221.038720002600954.88 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2023/12/221.030630004667723.27 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2023/12/221.035280002179264.40 21050003.9%-4.2%
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202204C11251220001172022/12/282023/12/28封闭式净值型2023/12/221.07006000 776863.56 7260003.8%-4.0%
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202301C11251230000012023/1/122024/1/4封闭式净值型2023/12/221.04059478 2816890.07 27070003.8%-4.0%
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202301C11251230000032023/1/182024/1/18封闭式净值型2023/12/221.06697931 4770464.50 44710003.7%-3.9%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2023/12/221.04879504326175.26 3110003.75%-3.95%
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202302C11251230000092023/2/82024/2/8封闭式净值型2023/12/221.06292643 1257441.97 11830003.7%-3.9%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF07202301C11251230000112023/2/162024/4/19封闭式净值型2023/12/221.028456515131997.98 49900003.7%-3.9%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202302C11251230000132023/2/232024/2/22封闭式净值型2023/12/221.04737617 2319938.22 22150003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF03202303C11251230000142023/2/272024/2/22封闭式净值型2023/12/221.04739965 3381006.07 32280003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF07202302C11251230000152023/3/22024/5/10封闭式净值型2023/12/221.025343325377925.71 52450003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202303C11251230000182023/3/82024/3/7封闭式净值型2023/12/221.05405512 374189.57 3550003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF07202303C11251230000202023/3/92024/5/17封闭式净值型2023/12/221.025683772722164.73 26540003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF07202304C11251230000242023/3/162024/5/24封闭式净值型2023/12/221.025426392203641.31 21490003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202304C11251230000222023/3/152024/3/14封闭式净值型2023/12/221.05147313 3866266.70 36770002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF03202304C11251230000252023/3/232024/3/21封闭式净值型2023/12/221.03883977 1691231.15 16280002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF03202305C11251230000272023/3/302024/3/21封闭式净值型2023/12/221.03898487 4014637.54 38640003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF04202307C11251230000302023/4/62024/1/10封闭式净值型2023/12/221.028758782185083.65 21240003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF06202305C11251230000292023/4/32024/4/11封闭式净值型2023/12/221.04618543 4195203.57 40100003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF03202306C11251230000322023/4/132024/4/11封闭式净值型2023/12/221.03757310 5348689.33 51550003.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF01202307C11251230000342023/4/202024/4/26封闭式净值型2023/12/221.027702091612464.58 1569000.00 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF01202308C11251230000362023/4/272024/4/26封闭式净值型2023/12/221.026829423666807.86 3571000.00 3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202310C11251230000392023/5/42024/2/2封闭式净值型2023/12/221.026188228328543.59 8116000.00 3.0%-3.65%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF03202307C11251230000402023/5/82024/5/14封闭式净值型2023/12/221.03539672 1522033.18 14700003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202311C11251230000412023/5/92024/2/7封闭式净值型2023/12/221.025422476053068.84 5903000.00 3.0%-3.7%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2023/12/221.026771121442613.42 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF03202308C11251230000422023/5/152024/5/14封闭式净值型2023/12/221.03535354 9445530.35 9123000.00 3.2%-3.9%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF03202309C11251230000472023/5/222024/5/14封闭式净值型2023/12/221.03530957 869660.04 840000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF04202313C11251230000482023/5/232024/2/28封闭式净值型2023/12/221.023810371364739.22 1333000.00 3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF06202306C11251230000512023/5/242024/5/23封闭式净值型2023/12/221.03328884 1373240.87 13290003.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2023/12/221.025276382707754.92 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2023/12/221.024104589257905.40 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202316C11251230000532023/5/302024/3/6封闭式净值型2023/12/221.023193488705330.13 8508000.00 3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2023/12/221.024550416208775.48 6060000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2023/12/221.02406991634923.34 620000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2023/12/221.02807240 4938859.81 4804000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2023/12/221.02781576 6881226.51 6695000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF01202314C11251230000612023/6/152024/3/15封闭式净值型2023/12/221.0214097212548018.41 12285000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2023/12/221.02775597 2330950.54 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2023/12/221.022581593304983.70 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF04202321C11251230000662023/6/272024/1/10封闭式净值型2023/12/221.0202552113424518.05 13158000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2023/12/221.03013845 4014449.54 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2023/12/221.021801684409074.25 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF01202315C11251230000682023/7/32023/12/26封闭式净值型2023/12/221.0198990414036870.49 13763000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2023/12/221.02701252 2513099.64 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF01202316C11251230000702023/7/102024/4/9封闭式净值型2023/12/221.01849234782202.12 768000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2023/12/221.02664428 5876511.86 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF04202323C11251230000732023/7/132024/1/19封闭式净值型2023/12/221.018010709803443.04 9630000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF01202317C11251230000742023/7/172024/4/16封闭式净值型2023/12/221.017619102089172.01 2053000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2023/12/221.02805835 5809557.74 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2023/12/221.018309365927578.78 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF01202318C11251230000782023/7/242024/1/23封闭式净值型2023/12/221.0171057812718907.78 12505000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2023/12/221.02729615 5563835.95 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2023/12/221.017474952762444.49 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2023/12/221.016645074772131.96 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF04202326C11251230000822023/8/32024/2/2封闭式净值型2023/12/221.0154059623035499.61 22686000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2023/12/221.02100737 3269265.60 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2023/12/221.015005832339588.44 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2023/12/221.02178195 2593282.59 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品SXXCFSXF04202328C11251230000872023/8/172024/2/23封闭式净值型2023/12/221.0126377514444264.87 14264000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2023/12/221.01454065 3108552.55 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品SXXCFSXF04202330C11251230000912023/9/72024/3/13封闭式净值型2023/12/221.010952017026116.47 6950000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2023/12/221.01487992 4666417.87 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2023/12/221.011821063795340.80 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2023/12/221.01528610 8205542.26 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF05202314C11251230000962023/9/182023/12/26封闭式净值型2023/12/221.00811555 1939614.32 1924000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品SXXCFSXF04202332C11251230000972023/9/192024/3/22封闭式净值型2023/12/221.009924775873722.46 5816000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF01202320C11251230000982023/9/212024/6/21封闭式净值型2023/12/221.010308581382102.14 1368000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2023/12/221.009942813371189.10 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF05202315C11251230001002023/10/92024/1/16封闭式净值型2023/12/221.00598200 4855875.11 4827000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2023/12/221.008406392014795.97 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF05202316C11251230001032023/10/182024/1/25封闭式净值型2023/12/221.00543806 2255197.57 2243000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF01202321C11251230001042023/10/192024/7/19封闭式净值型2023/12/221.007580016641967.43 6592000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2023/12/221.01157020 19351337.93 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF05202317C11251230001062023/10/252024/2/1封闭式净值型2023/12/221.00532188 454405.49 452000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2023/12/221.01026890 10852308.52 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF01202322C11251230001082023/10/302024/7/30封闭式净值型2023/12/221.00643769922903.36 917000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2023/12/221.00705867 6459274.31 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品SXXCFSXF04202335C11251230001102023/11/22024/5/8封闭式净值型2023/12/221.0055674522329630.79 22206000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF05202318C11251230001112023/11/62024/2/20封闭式净值型2023/12/221.00356532 2517945.39 2509000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2023/12/221.00737940 2846854.18 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品SXXCFSXF04202336C11251230001132023/11/92024/5/15封闭式净值型2023/12/221.004424652342318.28 2332000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF01202323C11251230001142023/11/132024/8/13封闭式净值型2023/12/221.004617751148278.09 1143000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF03202324C11251230001152023/11/152024/11/12封闭式净值型2023/12/221.00707874 6052543.23 6010000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品SXXCFSXF04202337C11251230001162023/11/162024/5/22封闭式净值型2023/12/221.003676508506158.34 8475000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF05202319C11251230001172023/11/202024/2/27封闭式净值型2023/12/221.00165728 409677.83 409000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF06202313C11251230001182023/11/222024/11/21封闭式净值型2023/12/221.00263721 3158307.21 3150000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品SXXCFSXF04202338C11251230001192023/11/232024/5/29封闭式净值型2023/12/221.002735721863082.97 1858000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001202023/11/272024/8/27封闭式净值型2023/12/221.003027435147536.77 5132000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001212023/11/292024/11/21封闭式净值型2023/12/221.00438232 18952694.38 18870000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF05202320C11251230001222023/12/42024/3/12封闭式净值型2023/12/221.00125009 3672585.33 3668000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品SXXCFSXF04202339C11251230001232023/12/72024/6/12封闭式净值型2023/12/221.001754289033820.10 9018000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF01202324C11251230001242023/12/112024/9/10封闭式净值型2023/12/221.001439145427800.14 5420000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF03202325C11251230001252023/12/142024/11/21封闭式净值型2023/12/221.00288467 4011538.68 4000000.00 3.0%-3.7%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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