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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年11月10日)

时间:2023-11-13 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年11月10日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品SXXCFSXF01202230C11251220001002022/11/102024/5/17封闭式净值型2023/11/101.03225000661672.25 6410003.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2023/11/101.03864000603449.84 5810003.6%-4.0%
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202302C11251230000042023/1/302024/1/30封闭式净值型2023/11/101.033007101811894.45 17540003.0%-3.85%%
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF01202305C11251230000102023/2/132023/11/14封闭式净值型2023/11/101.030207653007176.13 29190003.0%-3.65%%
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF01202306C11251230000262023/3/272023/12/26封闭式净值型2023/11/101.024277854839712.84 47250003.0%-3.65%%
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202110C11251210000862021/12/22023/12/6封闭式净值型2023/11/101.094051772134495.00 19510004.35%
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品SXXCFSXF04202112C11251210000882021/12/92023/12/13封闭式净值型2023/11/101.088830861440523.23 13230004.35%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202210C11251220000422022/5/172024/5/17封闭式净值型2023/11/101.067750003736057.25 34990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2023/11/101.046890003558379.11 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2023/11/101.038130002599477.52 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2023/11/101.030040004665051.16 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2023/11/101.034690002178022.45 21050003.9%-4.2%
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202212C11251220001082022/11/282023/11/23封闭式净值型2023/11/101.04659000 52329500.00 500000003.0%-3.65%
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202203C11251220001112022/12/72023/12/7封闭式净值型2023/11/101.05771000 1251270.93 11830003.7%-3.9%
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202213C11251220001152022/12/212023/12/21封闭式净值型2023/11/101.05156000 1807631.64 17190003.7%-3.9%
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202204C11251220001172022/12/282023/12/28封闭式净值型2023/11/101.06319000 771875.94 7260003.8%-4.0%
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202301C11251230000012023/1/122024/1/4封闭式净值型2023/11/101.03855396 2811365.57 27070003.8%-4.0%
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202301C11251230000032023/1/182024/1/18封闭式净值型2023/11/101.06013237 4739851.83 44710003.7%-3.9%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2023/11/101.04819810325989.61 3110003.75%-3.95%
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202302C11251230000092023/2/82024/2/8封闭式净值型2023/11/101.05610617 1249373.60 11830003.7%-3.9%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF07202301C11251230000112023/2/162024/4/19封闭式净值型2023/11/101.024310425111309.00 49900003.7%-3.9%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202302C11251230000132023/2/232024/2/22封闭式净值型2023/11/101.04393464 2312315.23 22150003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF03202303C11251230000142023/2/272024/2/22封闭式净值型2023/11/101.04395808 3369896.68 32280003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF07202302C11251230000152023/3/22024/5/10封闭式净值型2023/11/101.021096465355650.93 52450003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF04202304C11251230000162023/3/22023/12/6封闭式净值型2023/11/101.029470051256982.93 12210003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202303C11251230000182023/3/82024/3/7封闭式净值型2023/11/101.04729264 371788.89 3550003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF07202303C11251230000202023/3/92024/5/17封闭式净值型2023/11/101.021737072711690.18 26540003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF07202304C11251230000242023/3/162024/5/24封闭式净值型2023/11/101.021079492194299.82 21490003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202304C11251230000222023/3/152024/3/14封闭式净值型2023/11/101.04472794 3841464.64 36770002.0%-3.2%
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF04202306C11251230000232023/3/212023/12/22封闭式净值型2023/11/101.026626441934164.21 18840002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF03202304C11251230000252023/3/232024/3/21封闭式净值型2023/11/101.03539741 1685626.98 16280002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF03202305C11251230000272023/3/302024/3/21封闭式净值型2023/11/101.03554227 4001335.33 38640003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF04202307C11251230000302023/4/62024/1/10封闭式净值型2023/11/101.024335222175688.01 21240003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF06202305C11251230000292023/4/32024/4/11封闭式净值型2023/11/101.03947486 4168294.19 40100003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF03202306C11251230000322023/4/132024/4/11封闭式净值型2023/11/101.03452969 5333000.55 51550003.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF01202307C11251230000342023/4/202024/4/26封闭式净值型2023/11/101.022990721605072.44 1569000.00 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF01202308C11251230000362023/4/272024/4/26封闭式净值型2023/11/101.022120373649991.84 3571000.00 3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202310C11251230000392023/5/42024/2/2封闭式净值型2023/11/101.021899868293739.26 8116000.00 3.0%-3.65%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF03202307C11251230000402023/5/82024/5/14封闭式净值型2023/11/101.03017125 1514351.74 14700003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202311C11251230000412023/5/92024/2/7封闭式净值型2023/11/101.021102586027568.53 5903000.00 3.0%-3.7%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2023/11/101.021439751435122.85 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF03202308C11251230000422023/5/152024/5/14封闭式净值型2023/11/101.03012846 9397861.94 9123000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF04202312C11251230000462023/5/182023/11/24封闭式净值型2023/11/101.019554856198893.49 6080000.00 3.0%-3.6%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF03202309C11251230000472023/5/222024/5/14封闭式净值型2023/11/101.03008525 865271.61 840000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF04202313C11251230000482023/5/232024/2/28封闭式净值型2023/11/101.019201161358595.15 1333000.00 3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF06202306C11251230000512023/5/242024/5/23封闭式净值型2023/11/101.02677780 1364587.70 13290003.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2023/11/101.020326342694681.86 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202315C11251230000502023/5/252023/11/29封闭式净值型2023/11/101.0189454311428491.94 11216000.00 3.0%-3.6%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2023/11/101.018851359210416.20 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202316C11251230000532023/5/302024/3/6封闭式净值型2023/11/101.018585338666123.99 8508000.00 3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2023/11/101.019601696178786.24 6060000.00 3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2023/11/101.01912195631855.61 620000.00 3.6%-4.2%
丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2023/11/101.02414429 4919989.17 4804000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF04202319C11251230000582023/6/132023/12/20封闭式净值型2023/11/101.0166788616416313.55 16147000.00 3.0%-3.6%
丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2023/11/101.02388883 6854935.72 6695000.00 3.2%-3.9%
丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF01202314C11251230000612023/6/152024/3/15封闭式净值型2023/11/101.0163022912485273.63 12285000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2023/11/101.02382952 2322045.35 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2023/11/101.017636473289001.07 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF04202321C11251230000662023/6/272024/1/10封闭式净值型2023/11/101.0157212413364860.08 13158000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2023/11/101.02364913 3989160.66 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2023/11/101.016857474387739.98 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF01202315C11251230000682023/7/32023/12/26封闭式净值型2023/11/101.0150309913969871.52 13763000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2023/11/101.02208384 2501039.16 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF01202316C11251230000702023/7/102024/4/9封闭式净值型2023/11/101.01370945778528.86 768000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2023/11/101.02017774 5839497.38 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF04202323C11251230000732023/7/132024/1/19封闭式净值型2023/11/101.013483669759847.65 9630000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF01202317C11251230000742023/7/172024/4/16封闭式净值型2023/11/101.012874672079431.70 2053000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2023/11/101.02312527 5781680.90 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2023/11/101.013375945898861.35 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF01202318C11251230000782023/7/242024/1/23封闭式净值型2023/11/101.0122499412658185.50 12505000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2023/11/101.02236704 5537139.89 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2023/11/101.012543412749055.36 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2023/11/101.011270744746904.85 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF04202326C11251230000822023/8/32024/2/2封闭式净值型2023/11/101.0111762022939543.27 22686000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2023/11/101.01457795 3248678.60 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF05202311C11251230000842023/8/92023/11/16封闭式净值型2023/11/101.00780380 2870225.22 2848000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2023/11/101.009941922327916.13 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2023/11/101.01725145 2581784.18 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品SXXCFSXF04202328C11251230000872023/8/172024/2/23封闭式净值型2023/11/101.0083187014382657.94 14264000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2023/11/101.00922559 3092267.21 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品SXXCFSXF04202330C11251230000912023/9/72024/3/13封闭式净值型2023/11/101.006513146995266.32 6950000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2023/11/101.00956348 4641972.88 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF05202313C11251230000932023/9/112023/12/19封闭式净值型2023/11/101.00603535 1246477.80 1239000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2023/11/101.006899973776881.79 3751000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF06202310C11251230000952023/9/202024/9/19封闭式净值型2023/11/101.00889509 8153890.12 8082000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF05202314C11251230000962023/9/182023/12/26封闭式净值型2023/11/101.00529439 1934186.41 1924000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品SXXCFSXF04202332C11251230000972023/9/192024/3/22封闭式净值型2023/11/101.005775845849592.29 5816000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF01202320C11251230000982023/9/212024/6/21封闭式净值型2023/11/101.005617781375685.12 1368000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品SXXCFSXF04202333C11251230000992023/9/262025/3/28封闭式净值型2023/11/101.004906263354377.10 3338000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF05202315C11251230001002023/10/92024/1/16封闭式净值型2023/11/101.00316728 4842288.46 4827000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品SXXCFSXF04202334C11251230001022023/10/102025/4/11封闭式净值型2023/11/101.003378222004749.68 1998000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF05202316C11251230001032023/10/182024/1/25封闭式净值型2023/11/101.00262519 2248888.30 2243000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF01202321C11251230001042023/10/192024/7/19封闭式净值型2023/11/101.002895156611084.83 6592000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF06202311C11251230001052023/10/182024/10/17封闭式净值型2023/11/101.00520420 19229556.35 19130000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF05202317C11251230001062023/10/252024/2/1封闭式净值型2023/11/101.00250884 453134.00 452000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF03202322C11251230001072023/10/262024/10/10封闭式净值型2023/11/101.00459130 10791319.74 10742000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF01202322C11251230001082023/10/302024/7/30封闭式净值型2023/11/101.00175575918610.02 917000.00 2.8%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF03202323C11251230001092023/11/12024/11/12封闭式净值型2023/11/100.99992232 6413501.76 6414000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品SXXCFSXF04202335C11251230001102023/11/22024/5/8封闭式净值型2023/11/101.0011404222231324.17 22206000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF05202318C11251230001112023/11/62024/2/20封闭式净值型2023/11/101.00075807 2510902.00 2509000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF06202312C11251230001122023/11/82024/11/7封闭式净值型2023/11/101.00104102 2828941.92 2826000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品SXXCFSXF04202336C11251230001132023/11/92024/5/15封闭式净值型2023/11/101.000287642332670.78 2332000.00 2.8%-3.5%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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