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新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年9月15日)

时间:2023-09-18 发布者:新昌农商银行
新昌农商行净值型理财产品估值公告(2023年9月15日)
理财产品*产品代码产品登记编码成立日期到期日期产品类型估值日期份额净值资产净值产品份额业绩比较基准
丰收信福1号2022年第26期人民币理财产品SXXCFSXF01202226C11251220000922022/10/202023/10/20封闭式净值型2023/9/151.023200006787908.80 66340003.6%-3.9%
丰收信福1号2022年第28期人民币理财产品SXXCFSXF01202228C11251220000952022/10/312023/10/31封闭式净值型2023/9/151.022490006126760.08 59920003.6%-3.9%
丰收信福1号2022年第29期人民币理财产品SXXCFSXF01202229C11251220000992022/11/102023/11/10封闭式净值型2023/9/151.023510004782862.23 46730003.6%-3.9%
丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品SXXCFSXF01202230C11251220001002022/11/102024/5/17封闭式净值型2023/9/151.02351000656069.91 6410003.8%-4.1%
丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品SXXCFSXF01202233C11251220001102022/12/52024/6/14封闭式净值型2023/9/151.03217000599690.77 5810003.6%-4.0%
丰收信福1号2022年第35期人民币理财产品SXXCFSXF01202235C11251220001162022/12/222023/9/22封闭式净值型2023/9/151.029850001517998.90 14740003.0%-3.65%%
丰收信福1号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF01202301C11251220001182023/1/52023/10/10封闭式净值型2023/9/151.02786000869569.56 8460003.0%-3.65%%
丰收信福1号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF01202302C11251230000042023/1/302024/1/30封闭式净值型2023/9/151.026886311801158.59 17540003.0%-3.85%%
丰收信福1号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF01202305C11251230000102023/2/132023/11/14封闭式净值型2023/9/151.024335692990035.88 29190003.0%-3.65%%
丰收信福1号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF01202306C11251230000262023/3/272023/12/26封闭式净值型2023/9/151.018534234812574.24 47250003.0%-3.65%%
丰收信福4号2021年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202110C11251210000862021/12/22023/12/6封闭式净值型2023/9/151.087628242121962.70 19510004.35%
丰收信福4号2021年第12期人民币理财产品SXXCFSXF04202112C11251210000882021/12/92023/12/13封闭式净值型2023/9/151.082438041432065.53 13230004.35%
丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202210C11251220000422022/5/172024/5/17封闭式净值型2023/9/151.061480003714118.52 34990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202215C11251220000612022/7/122024/7/10封闭式净值型2023/9/151.040750003537509.25 33990004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202216C11251220000672022/7/282024/7/26封闭式净值型2023/9/151.032050002584253.20 25040004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202218C11251220000712022/8/92024/8/7封闭式净值型2023/9/151.024000004637696.00 45290004.0%-4.35%
丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202227C11251220001022022/11/172024/11/15封闭式净值型2023/9/151.028630002165266.15 21050003.9%-4.2%
丰收信福6号2022年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202201C11251220000842022/9/212023/9/21封闭式净值型2023/9/151.03688000 5182326.24 49980003.6%-4.2%
丰收信福6号2022年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202202C11251220000902022/10/172023/10/17封闭式净值型2023/9/151.03493000 14457972.10 139700003.0%-3.65%
丰收信福3号2022年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202211C11251220000892022/10/122023/10/12封闭式净值型2023/9/151.05387000 19125632.76 181480003.0%-3.6%
丰收信福3号2022年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202212C11251220001082022/11/282023/11/23封闭式净值型2023/9/151.04054000 52027000.00 500000003.0%-3.65%
丰收信福6号2022年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202203C11251220001112022/12/72023/12/7封闭式净值型2023/9/151.04760000 1239310.80 11830003.7%-3.9%
丰收信福3号2022年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202213C11251220001152022/12/212023/12/21封闭式净值型2023/9/151.04548000 1797180.12 17190003.7%-3.9%
丰收信福6号2022年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202204C11251220001172022/12/282023/12/28封闭式净值型2023/9/151.05303000 764499.78 7260003.8%-4.0%
丰收信福3号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF03202301C11251230000012023/1/122024/1/4封闭式净值型2023/9/151.03330010 2797143.37 27070003.8%-4.0%
丰收信福6号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF06202301C11251230000032023/1/182024/1/18封闭式净值型2023/9/151.05000190 4694558.49 44710003.7%-3.9%
丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF04202302C11251230000072023/2/72025/2/12封闭式净值型2023/9/151.04205852324080.20 3110003.75%-3.95%
丰收信福4号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF04202303C11251230000082023/2/72023/11/8封闭式净值型2023/9/151.049030381023853.65 9760003.75%-3.95%
丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF06202302C11251230000092023/2/82024/2/8封闭式净值型2023/9/151.04601535 1237436.16 11830003.7%-3.9%
丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品SXXCFSXF07202301C11251230000112023/2/162024/4/19封闭式净值型2023/9/151.018547345082551.23 49900003.7%-3.9%
丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF03202302C11251230000132023/2/232024/2/22封闭式净值型2023/9/151.03697685 2296903.72 22150003.0%-3.8%
丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF03202303C11251230000142023/2/272024/2/22封闭式净值型2023/9/151.03700030 3347436.97 32280003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品SXXCFSXF07202302C11251230000152023/3/22024/5/10封闭式净值型2023/9/151.015432335325942.57 52450003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF04202304C11251230000162023/3/22023/12/6封闭式净值型2023/9/151.023473091249660.64 12210003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF06202303C11251230000182023/3/82024/3/7封闭式净值型2023/9/151.03728738 368237.02 3550003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品SXXCFSXF07202303C11251230000202023/3/92024/5/17封闭式净值型2023/9/151.016173152696923.54 26540003.0%-3.8%
丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF07202304C11251230000242023/3/162024/5/24封闭式净值型2023/9/151.015115332181482.84 21490003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF06202304C11251230000222023/3/152024/3/14封闭式净值型2023/9/151.03474785 3804767.84 36770002.0%-3.2%
丰收信福4号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF04202306C11251230000232023/3/212023/12/22封闭式净值型2023/9/151.020596331922803.49 18840002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品SXXCFSXF03202304C11251230000252023/3/232024/3/21封闭式净值型2023/9/151.02803996 1673649.05 16280002.0%-3.2%
丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF03202305C11251230000272023/3/302024/3/21封闭式净值型2023/9/151.02818408 3972903.29 38640003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF04202307C11251230000302023/4/62024/1/10封闭式净值型2023/9/151.018312962162896.73 21240003.0%-3.8%
丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品SXXCFSXF06202305C11251230000292023/4/32024/4/11封闭式净值型2023/9/151.02954613 4128479.98 40100003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF04202308C11251230000312023/4/112023/10/18封闭式净值型2023/9/151.017455516592094.25 64790003.0%-3.6%
丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF03202306C11251230000322023/4/132024/4/11封闭式净值型2023/9/151.02717039 5295063.36 51550003.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF01202307C11251230000342023/4/202024/4/26封闭式净值型2023/9/151.016667001595150.52 1569000.00 3.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF04202309C11251230000352023/4/202023/10/27封闭式净值型2023/9/151.016206346945770.33 6835000.00 3.0%-3.6%
丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF01202308C11251230000362023/4/272024/4/26封闭式净值型2023/9/151.015799793627421.05 3571000.00 3.0%-3.8%
丰收信福1号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF01202309C11251230000372023/4/272023/10/27封闭式净值型2023/9/151.0147624711812849.91 11641000.00 3.0%-3.6%
丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF04202310C11251230000392023/5/42024/2/2封闭式净值型2023/9/151.015626458242824.27 8116000.00 3.0%-3.65%
丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF03202307C11251230000402023/5/82024/5/14封闭式净值型2023/9/151.02176685 1501997.27 14700003.0%-3.8%
丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF04202311C11251230000412023/5/92024/2/7封闭式净值型2023/9/151.014788045990293.80 5903000.00 3.0%-3.7%
丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF01202310C11251230000432023/5/112024/11/1封闭式净值型2023/9/151.014731351425697.55 1405000.00 3.6%-4.0%
丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF03202308C11251230000422023/5/152024/5/14封闭式净值型2023/9/151.02172492 9321196.45 9123000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF04202312C11251230000462023/5/182023/11/24封闭式净值型2023/9/151.013252716160576.48 6080000.00 3.0%-3.6%
丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF03202309C11251230000472023/5/222024/5/14封闭式净值型2023/9/151.02168295 858213.68 840000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF04202313C11251230000482023/5/232024/2/28封闭式净值型2023/9/151.012809711350075.34 1333000.00 3.0%-3.7%
丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品SXXCFSXF06202306C11251230000512023/5/242024/5/23封闭式净值型2023/9/151.01712536 1351759.60 13290003.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF04202314C11251230000492023/5/252024/11/27封闭式净值型2023/9/151.014129692678316.51 2641000.00 3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF04202315C11251230000502023/5/252023/11/29封闭式净值型2023/9/151.0127298011358777.44 11216000.00 3.0%-3.6%
丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF01202312C11251230000522023/5/292024/6/4封闭式净值型2023/9/151.012245709150701.13 9040000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF04202316C11251230000532023/5/302024/3/6封闭式净值型2023/9/151.012195398611758.38 8508000.00 3.0%-3.7%
丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF04202317C11251230000542023/6/12024/12/4封闭式净值型2023/9/151.013406556141243.69 6060000.00 3.6%-4.2%
丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF04202318C11251230000572023/6/62024/12/6封闭式净值型2023/9/151.01292770628015.17 620000.00 3.6%-4.2%
丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF03202310C11251230000552023/6/82024/6/6封闭式净值型2023/9/151.01723738 4886808.37 4804000.00 3.2%-3.9%
丰收信福4号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF04202319C11251230000582023/6/132023/12/20封闭式净值型2023/9/151.0103872716314723.25 16147000.00 3.0%-3.6%
丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF03202311C11251230000562023/6/142024/6/6封闭式净值型2023/9/151.01698404 6808708.15 6695000.00 3.2%-3.9%
丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF01202314C11251230000612023/6/152024/3/15封闭式净值型2023/9/151.0098512912406023.10 12285000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品SXXCFSXF03202312C11251230000622023/6/192024/6/6封闭式净值型2023/9/151.01692548 2306386.99 2268000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF04202320C11251230000632023/6/202024/12/20封闭式净值型2023/9/151.011445403268991.53 3232000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第21期人民币理财产品SXXCFSXF04202321C11251230000662023/6/272024/1/10封闭式净值型2023/9/151.0094308413282090.99 13158000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品SXXCFSXF06202307C11251230000652023/6/282024/6/27封闭式净值型2023/9/151.01402889 3951670.58 3897000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品SXXCFSXF04202322C11251230000672023/6/292024/12/27封闭式净值型2023/9/151.010667404361029.83 4315000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF01202315C11251230000682023/7/32023/12/26封闭式净值型2023/9/151.0085039513880039.86 13763000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF03202313C11251230000692023/7/52024/7/4封闭式净值型2023/9/151.01257516 2477771.42 2447000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF01202316C11251230000702023/7/102024/4/9封闭式净值型2023/9/151.00727209773584.97 768000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF05202309C11251230000712023/7/122023/10/19封闭式净值型2023/9/151.00531435 1105845.79 1100000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品SXXCFSXF06202308C11251230000722023/7/122024/7/11封闭式净值型2023/9/151.01059136 5784624.94 5724000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第23期人民币理财产品SXXCFSXF04202323C11251230000732023/7/132024/1/19封闭式净值型2023/9/151.007203319699367.88 9630000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品SXXCFSXF01202317C11251230000742023/7/172024/4/16封闭式净值型2023/9/151.006405962066151.44 2053000.00 3.0%-3.7%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第10期人民币理财产品SXXCFSXF05202310C11251230000752023/7/192023/10/26封闭式净值型2023/9/151.00430149 2203437.47 2194000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品SXXCFSXF03202314C11251230000762023/7/192024/7/4封闭式净值型2023/9/151.01360816 5727899.71 5651000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品SXXCFSXF04202324C11251230000772023/7/202025/1/22封闭式净值型2023/9/151.007198205862900.72 5821000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第18期人民币理财产品SXXCFSXF01202318C11251230000782023/7/242024/1/23封闭式净值型2023/9/151.0057393512576770.57 12505000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品SXXCFSXF03202315C11251230000792023/7/262024/7/4封闭式净值型2023/9/151.01285756 5485636.54 5416000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品SXXCFSXF04202325C11251230000802023/7/272025/1/24封闭式净值型2023/9/151.006367822732288.63 2715000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF01202319C11251230000812023/8/32024/8/2封闭式净值型2023/9/151.004802224716541.62 4694000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第26期人民币理财产品SXXCFSXF04202326C11251230000822023/8/32024/2/2封闭式净值型2023/9/151.0049883722799166.16 22686000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品SXXCFSXF06202309C11251230000832023/8/92024/8/8封闭式净值型2023/9/151.00504651 3218158.93 3202000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第11期人民币理财产品SXXCFSXF05202311C11251230000842023/8/92023/11/16封闭式净值型2023/9/151.00225391 2854419.14 2848000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品SXXCFSXF04202327C11251230000852023/8/102025/2/14封闭式净值型2023/9/151.004186352314649.54 2305000.00 3.6%-4.2%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品SXXCFSXF03202316C11251230000862023/8/162024/8/15封闭式净值型2023/9/151.00654009 2554598.75 2538000.00 3.2%-3.9%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品SXXCFSXF04202328C11251230000872023/8/172024/2/23封闭式净值型2023/9/151.0011697414280685.17 14264000.00 3.0%-3.6%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品SXXCFSXF03202319C11251230000902023/9/42024/9/5封闭式净值型2023/9/151.00109641 3067359.40 3064000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品SXXCFSXF04202330C11251230000912023/9/72024/3/13封闭式净值型2023/9/150.999586776947128.05 6950000.00 2.8%-3.5%
新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品SXXCFSXF03202320C11251230000922023/9/112024/9/5封闭式净值型2023/9/151.00143214 4604584.98 4598000.00 3.0%-3.8%
新昌农商银行丰收信福5号2023年第13期人民币理财产品SXXCFSXF05202313C11251230000932023/9/112023/12/19封闭式净值型2023/9/151.00049692 1239615.68 1239000.00 2.0%-3.0%
新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品SXXCFSXF04202331C11251230000942023/9/122025/3/14封闭式净值型2023/9/151.000741563753781.59 3751000.00 3.6%-4.2%
说明:1.公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费,暂未扣除超额业绩报酬,该费用在产品到期日进行统一计提。2.当前净值会随市场波动具有不确定性,最终收益以到期日实际净值为准。


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