新昌农商银行净值型理财产品估值公告
新昌农商银行净值型理财产品估值公告
产品基本信息：
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202001 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第1期人民币理财产品 | C1125120000058 | 2020-05-18 | 2021-05-18 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-05-22 | 1.00047624 | 3.7740 |
2020-05-29 | 1.00103475 | 3.7740 |
2020-06-05 | 0.99849451 | 3.7740 |
产品基本信息：
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202002 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第2期人民币理财产品 | C1125120000059 | 2020-05-28 | 2021-05-28 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-05-29 | 0.99999411 | 3.85 |
2020-06-05 | 0.99745664 | 3.85 |
产品基本信息：
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
SXXCFSXF01202003 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第3期人民币理财产品 | C1125120000063 | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 365 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-06-05 | 0.99899411 | 3.774 |
说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！
新昌农商行
